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2020年06月02日 星期二

元隆雅图(002878)现金流量表

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元隆雅图现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 招股说明 申报稿
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 771 962 091 521 980 524 0 1 051 068 285
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 363 432 179 288 0 173 757
收到其他与经营活动有关的现金 8 470 572 6 991 875 0 3 293 085
经营活动现金流入小计 780 796 095 529 151 688 0 1 054 535 128
购买商品、接受劳务支付的现金 694 916 067 442 294 219 0 843 986 313
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 49 437 735 31 311 380 0 51 731 370
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 30 854 084 22 532 891 0 53 633 966
支付其他与经营活动有关的现金 34 642 008 20 279 596 0 41 973 329
经营活动现金流出小计 809 849 894 516 418 086 0 991 324 979
经营活动产生的现金流量净额 -29 053 799 12 733 601 22 884 700 63 210 149
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 34 000 000 19 000 000 0 98 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 350 352 64 427 0 1 198 986
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 65 000 0 0 52 800
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 34 415 352 19 064 427 0 99 251 786
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 744 248 922 887 0 2 550 499
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 125 000 000 25 000 000 0 108 600 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 126 744 248 25 922 887 0 111 150 499
投资活动产生的现金流量净额 -92 328 896 -6 858 460 -5 369 500 -11 898 713
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 238 840 936 238 840 936 0 0
取得借款收到的现金 7 753 995 4 253 995 0 91 381 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 246 594 931 243 094 931 0 91 381 000
偿还债务支付的现金 56 194 995 40 941 000 0 73 340 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19 711 185 19 099 388 0 17 790 443
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 11 800 936 11 543 700 0 1 670 551
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 87 707 116 71 584 088 0 92 800 995
筹资活动产生的现金流量净额 158 887 815 171 510 843 -20 220 800 -1 419 995
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -137 531 -66 652 15 500 112 342
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 37 367 589 177 319 332 -2 690 100 50 003 784
期初现金及现金等价物余额 120 380 536 120 380 536 0 70 376 753
期末现金及现金等价物余额 157 748 126 297 699 869 0 120 380 536
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 36 858 882 0 48 042 000
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 624 640 0 5 972 700
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 1 159 900 0 0
固定资产折旧 0 0 0 2 256 300
无形资产及其他资产摊销 0 125 053 0 479 000
长期待摊费用摊销 0 1 870 368 0 973 300
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 27 100
固定资产报废损失 0 0 0 3 100
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 231 591 0 3 807 500
投资损失(减收益) 0 -458 817 0 -1 420 700
递延所得税资产减少 0 -268 768 0 750 000
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 1 058 953 0 10 420 900
经营性应收项目的减少(减增加) 0 31 954 706 0 -70 240 700
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -62 422 906 0 62 139 500
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 12 733 601 0 63 210 100
货币资金的期末余额 0 297 699 869 0 0
货币资金的期初余额 0 120 380 536 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 177 319 332 0 0