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2019年10月21日 星期一

安奈儿(002875)现金流量表

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安奈儿现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 招股说明 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 781 554 112 554 214 508 0 1 070 980 088
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 11 456 831 4 530 010 0 13 836 945
经营活动现金流入小计 793 010 943 558 744 518 0 1 084 817 033
购买商品、接受劳务支付的现金 379 866 036 214 933 688 0 448 371 167
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 167 780 505 122 951 117 0 213 064 994
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 92 248 444 66 237 602 0 115 093 718
支付其他与经营活动有关的现金 164 477 611 102 663 611 0 247 082 371
经营活动现金流出小计 804 372 595 506 786 018 0 1 023 612 249
经营活动产生的现金流量净额 -11 361 652 51 958 500 9 359 300 61 204 785
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 94 685 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 30 875 1 000 0 3 250 848
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 30 000 000 0 0 0
投资活动现金流入小计 30 125 560 1 000 0 3 250 848
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7 648 225 6 173 706 0 24 837 824
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 192 750 000 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 200 398 225 6 173 706 0 24 837 824
投资活动产生的现金流量净额 -170 272 665 -6 172 706 -2 252 700 -21 586 976
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 393 750 000 393 750 000 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 59 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 393 750 000 393 750 000 0 59 000 000
偿还债务支付的现金 50 000 000 50 000 000 0 75 312 167
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20 572 871 20 572 871 0 3 269 689
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 9 442 004 9 442 004 0 1 003 850
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 80 014 875 80 014 875 0 79 585 705
筹资活动产生的现金流量净额 313 735 125 313 735 125 -40 926 100 -20 585 705
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 132 100 808 359 520 920 0 19 032 104
期初现金及现金等价物余额 99 857 428 99 857 428 0 80 825 325
期末现金及现金等价物余额 231 958 236 459 378 348 0 99 857 428
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 44 453 417 0 79 117 387
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 543 210 0 1 924 122
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 5 044 323 0 6 601 979
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 546 799 0 1 013 665
长期待摊费用摊销 0 4 940 532 0 7 564 613
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 5 189 0 193 050
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 503 754 0 3 248 286
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -388 640 0 -517 613
递延所得税负债增加 0 4 306 0 -68 071
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -3 565 288 0 -11 435 290
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -7 995 045 0 -8 676 727
经营性应付项目的增加(减减少) 0 6 865 268 0 -17 660 033
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 675 0 -100 585
经营活动产生的现金流量净额 0 51 958 500 0 61 204 785
货币资金的期末余额 0 459 378 348 0 99 857 428
货币资金的期初余额 0 99 857 428 0 80 825 325
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 359 520 920 0 19 032 104