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2019年11月21日 星期四

伟隆股份(002871)现金流量表

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伟隆股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 上市公告 申报稿
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 226 044 989 151 487 271 77 558 689 275 092 880
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 14 570 305 9 820 151 4 307 793 13 432 862
收到其他与经营活动有关的现金 6 365 538 1 974 213 540 971 2 132 352
经营活动现金流入小计 246 980 832 163 281 635 82 407 453 290 658 094
购买商品、接受劳务支付的现金 115 280 947 76 420 694 36 306 699 134 464 763
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 33 647 519 22 321 163 12 206 315 41 881 120
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 17 244 601 11 441 207 4 767 611 21 095 970
支付其他与经营活动有关的现金 25 274 264 15 163 583 6 199 717 24 527 705
经营活动现金流出小计 191 447 330 125 346 646 59 480 341 221 969 559
经营活动产生的现金流量净额 55 533 502 37 934 989 22 927 112 68 688 536
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 989 119 829 847 330 177 2 141 790
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 126 707 61 467 44 481 143 718
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 341 751 014 222 411 901 92 250 000 379 147 980
投资活动现金流入小计 342 866 841 223 303 215 92 624 659 381 433 487
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4 818 819 2 218 525 1 095 668 2 495 409
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 579 975 000 433 675 000 54 075 000 425 907 980
投资活动产生的现金流出小计 584 793 819 435 893 525 55 170 668 428 403 389
投资活动产生的现金流量净额 -241 926 978 -212 590 311 37 453 991 -46 969 902
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 236 130 000 236 130 000 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 236 130 000 236 130 000 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51 000 000 51 000 000 51 000 000 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 16 455 000 16 365 000 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 67 455 000 67 365 000 51 000 000 0
筹资活动产生的现金流量净额 168 675 000 168 765 000 -51 000 000 0
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -2 487 582 -1 359 059 -682 528 3 204 084
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -20 206 057 -7 249 381 8 698 575 24 922 717
期初现金及现金等价物余额 47 723 179 47 723 179 47 723 179 22 800 461
期末现金及现金等价物余额 27 517 121 40 473 797 56 421 753 47 723 179
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 28 903 926 0 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -1 239 054 0 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 5 482 811 0 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 364 970 0 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 31 863 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 366 793 0 0
投资损失(减收益) 0 -829 847 0 0
递延所得税资产减少 0 27 907 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -4 756 765 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 23 150 940 0 0
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -14 568 555 0 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 37 934 989 0 0
货币资金的期末余额 0 40 473 797 0 0
货币资金的期初余额 0 47 723 179 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -7 249 381 0 0