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2019年10月22日 星期二

金溢科技(002869)现金流量表

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金溢科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 上市公告 申报稿
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 357 721 065 232 042 975 43 468 965 728 286 463
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 23 376 276 850 110 0 21 141 665
收到其他与经营活动有关的现金 12 022 183 3 155 383 1 060 431 16 695 093
经营活动现金流入小计 393 119 524 236 048 468 44 529 396 766 123 221
购买商品、接受劳务支付的现金 265 086 135 180 044 482 32 128 466 454 284 322
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 100 001 952 79 375 816 11 098 119 137 064 944
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 61 168 993 54 764 096 7 212 779 74 921 913
支付其他与经营活动有关的现金 76 472 934 46 844 937 5 474 621 80 596 445
经营活动现金流出小计 502 730 015 361 029 331 55 913 985 746 867 623
经营活动产生的现金流量净额 -109 610 491 -124 980 864 -11 384 589 19 255 598
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 72 930 35 000 0 38 311
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 72 930 35 000 0 38 311
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15 070 576 10 171 239 483 860 33 373 596
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 15 070 576 10 171 239 483 860 33 373 596
投资活动产生的现金流量净额 -14 997 646 -10 136 239 -483 860 -33 335 285
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 554 484 800 554 484 800 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 554 484 800 554 484 800 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 20 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26 484 000 23 040 342 23 040 342 47 350 239
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 26 484 000 23 040 342 23 040 342 67 350 239
筹资活动产生的现金流量净额 528 000 800 531 444 458 -23 040 342 -67 350 239
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -8 525 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 403 384 138 396 327 355 -34 908 791 -81 429 926
期初现金及现金等价物余额 337 771 696 337 771 696 232 026 443 419 201 622
期末现金及现金等价物余额 741 155 834 734 099 051 197 117 652 337 771 696
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 55 347 822 0 119 967 773
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 12 694 660 0 12 233 053
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 4 528 408 0 9 235 039
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 877 398 0 1 706 425
长期待摊费用摊销 0 1 153 733 0 2 495 445
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -23 230 0 104 666
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 909 866
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -1 508 182 0 -446 988
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 48 770 375 0 315 149
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -110 344 283 0 -4 560 787
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -136 477 564 0 -122 704 043
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -124 980 864 0 19 255 598
货币资金的期末余额 0 734 099 051 0 0
货币资金的期初余额 0 337 771 696 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 396 327 355 0 0