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2019年12月09日 星期一

周大生(002867)现金流量表

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周大生现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 上市公告 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 030 342 448 1 842 427 975 856 620 396 3 294 358 613
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 47 463 508 21 675 600 11 259 146 38 870 188
收到其他与经营活动有关的现金 25 302 372 10 067 842 3 013 824 32 631 048
经营活动现金流入小计 3 103 108 328 1 874 171 417 870 893 367 3 365 859 849
购买商品、接受劳务支付的现金 2 120 094 478 1 284 368 147 622 834 285 2 368 287 623
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 185 664 134 128 723 367 69 667 305 207 602 495
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 243 538 654 169 856 402 86 140 885 206 730 802
支付其他与经营活动有关的现金 147 138 945 84 632 846 44 276 675 165 190 714
经营活动现金流出小计 2 696 436 212 1 667 580 763 822 919 150 2 947 811 635
经营活动产生的现金流量净额 406 672 117 206 590 654 47 974 217 418 048 213
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 665 000 000 265 000 000 135 000 000 100 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 4 899 049 1 109 041 608 356 2 338 417
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 40 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 2 075 000
投资活动现金流入小计 669 899 049 266 109 041 135 608 356 104 453 417
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24 999 577 17 201 993 7 929 328 38 562 877
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 925 000 000 665 000 000 135 000 000 50 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 949 999 577 682 201 993 142 929 328 88 562 877
投资活动产生的现金流量净额 -1 280 100 528 -416 092 952 -7 320 972 15 890 540
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 480 833 884 1 480 833 884 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 120 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 480 833 884 1 480 833 884 0 120 000 000
偿还债务支付的现金 120 000 000 120 000 000 10 000 000 230 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 290 080 081 2 986 324 2 148 718 249 409 646
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 13 288 060 12 421 730 2 716 359 2 500 336
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 423 368 141 135 408 054 14 865 077 481 909 982
筹资活动产生的现金流量净额 1 057 465 743 1 345 425 830 -14 865 077 -361 909 982
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 928 794 -708 468 -43 922 2 883 680
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 182 108 537 1 135 215 064 25 744 246 74 912 451
期初现金及现金等价物余额 423 104 835 423 104 835 423 104 835 348 192 384
期末现金及现金等价物余额 605 213 372 1 558 319 899 448 849 081 423 104 835
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 263 531 912 0 426 671 267
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -1 256 822 0 -6 120 096
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 2 488 228 0 4 607 941
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 565 204 0 7 080 975
长期待摊费用摊销 0 7 293 745 0 17 590 815
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 110 680 0 -46 583
固定资产报废损失 0 52 177 0 52 140
公允价值变动损失 0 4 352 137 0 1 516 239
财务费用 0 1 789 480 0 5 904 596
投资损失(减收益) 0 -3 136 686 0 11 150 879
递延所得税资产减少 0 788 225 0 -66 085
递延所得税负债增加 0 -1 044 017 0 -434 615
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -34 696 493 0 -199 946 260
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -43 619 710 0 10 495 209
经营性应付项目的增加(减减少) 0 6 372 596 0 139 591 792
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 206 590 654 0 418 048 213
货币资金的期末余额 0 1 558 319 899 0 423 104 835
货币资金的期初余额 0 423 104 835 0 348 192 384
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 1 135 215 064 0 74 912 451