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2019年09月16日 星期一

钧达股份(002865)现金流量表

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钧达股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 374 361 560 389 230 555 260 543 450 991 849 404
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 6 721 143 3 972 610 3 553 339 11 006 033
经营活动现金流入小计 381 082 704 393 203 165 264 096 789 1 002 855 437
购买商品、接受劳务支付的现金 303 254 092 315 451 801 180 534 069 593 467 499
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 110 251 238 76 365 961 35 385 844 118 577 157
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 52 470 807 39 156 805 20 987 729 78 635 162
支付其他与经营活动有关的现金 14 714 921 11 599 543 11 336 889 39 333 651
经营活动现金流出小计 480 691 058 442 574 110 248 244 531 830 013 468
经营活动产生的现金流量净额 -99 608 355 -49 370 945 15 852 258 172 841 968
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 5 000 000 5 000 000 5 000 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 8 949 912 8 003 008 0 6 800 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 053 000 1 053 000 1 053 000 10 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 307 000 000 309 0 0
投资活动现金流入小计 322 002 912 14 056 317 6 053 000 6 810 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33 511 156 26 773 750 25 952 080 89 633 366
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 7 400 000 7 400 000 7 400 000 10 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 447 000 000 170 000 000 0 0
投资活动产生的现金流出小计 487 911 156 204 173 750 33 352 080 99 633 366
投资活动产生的现金流量净额 -165 908 243 -190 117 433 -27 299 080 -92 823 366
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 241 500 000 241 500 000 0 2 400 000
取得借款收到的现金 77 000 000 55 000 000 20 000 000 230 840 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 318 500 000 296 500 000 20 000 000 233 240 000
偿还债务支付的现金 73 000 000 70 760 000 2 542 139 265 728 825
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10 617 208 3 242 047 1 635 694 12 916 583
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 14 250 000 0 0 3 035 900
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 97 867 208 74 002 047 4 177 833 281 681 308
筹资活动产生的现金流量净额 220 632 792 222 497 953 15 822 167 -48 441 308
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -44 883 806 -16 990 426 4 375 346 31 577 294
期初现金及现金等价物余额 113 581 689 113 581 689 113 581 689 82 004 395
期末现金及现金等价物余额 68 697 883 96 591 264 117 957 035 113 581 689
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 21 456 923 0 53 603 697
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 921 034 0 3 393 113
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 17 701 732 0 39 657 941
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 846 809 0 1 914 052
长期待摊费用摊销 0 55 882 110 0 74 036 912
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -562 931 0 3 386
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 2 884 578 0 12 756 304
投资损失(减收益) 0 -2 991 827 0 -8 864 564
递延所得税资产减少 0 1 242 184 0 -94 174
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 5 089 610 0 -84 929 189
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -72 548 313 0 -28 319 419
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -82 292 854 0 109 683 911
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -49 370 945 0 172 841 968
货币资金的期末余额 0 96 591 264 0 113 442 796
货币资金的期初余额 0 113 581 689 0 82 004 395
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -16 990 426 0 31 438 401