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2019年10月22日 星期二

实丰文化(002862)现金流量表

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实丰文化现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 287 524 728 171 983 953 60 130 632 428 496 897
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 28 725 418 16 005 012 8 780 910 31 072 961
收到其他与经营活动有关的现金 4 617 726 3 040 938 339 155 2 845 955
经营活动现金流入小计 320 867 871 191 029 903 69 250 698 462 415 813
购买商品、接受劳务支付的现金 245 222 205 128 957 848 71 362 832 323 928 899
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 37 721 192 23 786 526 11 680 165 49 286 427
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 7 626 944 4 626 771 2 744 805 8 256 246
支付其他与经营活动有关的现金 17 946 882 12 410 054 4 583 975 16 543 265
经营活动现金流出小计 308 517 222 169 781 198 90 371 777 398 014 837
经营活动产生的现金流量净额 12 350 649 21 248 704 -21 121 080 64 400 976
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 290 000 000 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 964 820 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 58 650 58 650 0 742 260
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 292 023 470 58 650 0 742 260
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17 066 886 8 652 374 5 185 056 19 930 484
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 450 000 000 180 000 000 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 467 066 886 188 652 374 5 185 056 19 930 484
投资活动产生的现金流量净额 -175 043 416 -188 593 724 -5 185 056 -19 188 224
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 211 230 000 211 230 000 0 0
取得借款收到的现金 8 993 590 5 000 000 0 68 838 148
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 220 223 590 216 230 000 0 68 838 148
偿还债务支付的现金 10 000 000 5 000 000 0 103 838 148
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 115 003 97 875 50 146 2 506 576
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 8 073 764 8 073 764 519 250 276 801
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 18 188 767 13 171 639 569 396 106 621 525
筹资活动产生的现金流量净额 202 034 823 203 058 361 -569 396 -37 783 377
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -648 821 -423 374 -153 044 1 099 076
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 38 693 236 35 289 968 -27 028 575 8 528 451
期初现金及现金等价物余额 78 461 960 78 461 960 78 461 960 69 933 510
期末现金及现金等价物余额 117 155 197 113 751 928 51 433 385 78 461 960
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 17 261 127 0 40 076 657
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 077 327 0 -447 206
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 6 122 535 0 10 802 115
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 443 966 0 887 933
长期待摊费用摊销 0 0 0 2 781 403
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -3 649 0 -16 255
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 555 537 0 1 648 598
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -213 003 0 57 767
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 125 364 0 1 383 859
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -13 440 583 0 -3 501 562
经营性应付项目的增加(减减少) 0 8 320 083 0 10 727 666
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 21 248 704 0 64 400 976
货币资金的期末余额 0 113 751 928 0 78 461 960
货币资金的期初余额 0 78 461 960 0 69 933 510
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 35 289 968 0 8 528 451