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2019年10月19日 星期六

瀛通通讯(002861)现金流量表

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瀛通通讯现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 591 860 204 382 277 942 180 189 571 671 093 109
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 12 435 007 9 646 075 4 146 257 14 506 171
收到其他与经营活动有关的现金 12 893 433 9 007 961 2 106 863 8 969 486
经营活动现金流入小计 617 188 643 400 931 978 186 442 691 694 568 766
购买商品、接受劳务支付的现金 337 126 488 204 869 790 104 707 365 378 662 857
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 158 032 036 99 363 356 41 084 282 151 068 905
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 33 291 154 22 674 562 12 466 069 42 435 626
支付其他与经营活动有关的现金 27 651 968 24 089 937 14 092 343 27 493 834
经营活动现金流出小计 556 101 646 350 997 644 172 350 059 599 661 222
经营活动产生的现金流量净额 61 086 997 49 934 334 14 092 632 94 907 544
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 132 953 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 90 000 90 000 0 20 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 205 425 036 86 276 937 0 526 855 016
投资活动现金流入小计 205 515 036 86 366 937 132 953 526 875 016
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 36 868 869 20 533 587 10 937 952 57 413 548
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 522 000 000 286 000 000 0 525 000 000
投资活动产生的现金流出小计 558 868 869 306 533 587 10 937 952 582 413 548
投资活动产生的现金流量净额 -353 353 833 -220 166 650 -10 804 999 -55 538 531
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 475 998 864 476 338 458 3 201 392 0
取得借款收到的现金 0 0 0 20 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 100 000 000 0 0 0
筹资活动现金流入小计 575 998 864 476 338 458 3 201 392 20 000 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 20 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 61 349 200 61 349 200 0 27 605 520
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 21 210 531 21 210 531 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 82 559 731 82 559 731 0 47 605 520
筹资活动产生的现金流量净额 493 439 132 393 778 726 3 201 392 -27 605 520
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -4 539 429 -2 334 078 701 245 5 865 134
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 196 632 867 221 212 333 7 190 269 17 628 626
期初现金及现金等价物余额 147 379 851 147 379 851 147 379 851 129 751 225
期末现金及现金等价物余额 344 012 718 368 592 184 154 570 120 147 379 851
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 43 946 440 0 104 154 562
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 100 847 0 2 973 374
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 8 275 352 0 14 402 380
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 715 050 0 1 401 610
长期待摊费用摊销 0 434 453 0 439 468
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 -7 357
固定资产报废损失 0 32 614 0 13 375
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 2 334 078 0 -5 179 028
投资损失(减收益) 0 -276 937 0 -1 855 016
递延所得税资产减少 0 -556 155 0 420 097
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 464 198 0 -18 055 572
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -221 874 0 3 937 035
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -7 313 732 0 -7 737 384
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 49 934 334 0 94 907 544
货币资金的期末余额 0 368 592 184 0 147 379 851
货币资金的期初余额 0 147 379 851 0 129 751 225
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 221 212 333 0 17 628 626