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2020年01月18日 星期六

洁美科技(002859)现金流量表

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洁美科技现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 890 905 577 653 885 695 408 767 392 201 137 979
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 31 775 697 19 831 592 10 923 284 5 502 287
收到其他与经营活动有关的现金 19 609 466 18 338 661 14 004 479 3 433 891
经营活动现金流入小计 942 290 740 692 055 948 433 695 155 210 074 157
购买商品、接受劳务支付的现金 593 266 450 407 072 937 235 606 760 130 767 989
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 128 672 604 83 795 447 61 747 992 26 827 625
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 47 023 209 36 122 522 25 392 838 7 781 509
支付其他与经营活动有关的现金 64 691 614 53 757 165 28 320 715 33 510 497
经营活动现金流出小计 833 653 876 580 748 071 351 068 305 198 887 619
经营活动产生的现金流量净额 108 636 864 111 307 876 82 626 850 11 186 538
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 876 166 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 091 393 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 2 020 301 80 000 000 0 0
投资活动现金流入小计 3 111 694 80 876 166 0 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 157 632 086 117 019 420 82 216 843 36 248 264
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 10 000 000 150 000 000 110 000 000 0
投资活动产生的现金流出小计 167 632 086 267 019 420 192 216 843 36 248 264
投资活动产生的现金流量净额 -164 520 392 -186 143 253 -192 216 843 -36 248 264
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 639 294 883 639 296 596 639 247 902 636 000 000
取得借款收到的现金 235 221 563 195 221 563 190 721 563 89 371 559
收到其他与筹资活动有关的现金 14 200 000 18 950 000 9 450 000 67 560 619
筹资活动现金流入小计 888 716 446 853 468 159 839 419 465 792 932 178
偿还债务支付的现金 609 641 754 584 641 754 584 641 754 23 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48 072 229 47 822 145 6 343 899 4 135 053
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 4 945 513 861 520 344 013
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 657 713 983 637 409 412 591 847 173 27 479 066
筹资活动产生的现金流量净额 231 002 462 216 058 747 247 572 292 765 453 113
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 207 201 -7 104 225 -166 970 -301 197
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 175 326 135 134 119 145 137 815 329 740 090 189
期初现金及现金等价物余额 49 663 603 49 663 603 49 663 603 49 663 603
期末现金及现金等价物余额 224 989 738 183 782 748 187 478 932 789 753 792
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 196 220 307 0 80 488 983 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 5 874 194 0 1 416 609 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 33 887 628 0 15 288 101 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 1 670 079 0 833 436 0
长期待摊费用摊销 214 508 0 51 626 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 207 488 0 17 580 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 5 568 635 0 5 617 324 0
投资损失(减收益) -2 020 301 0 -511 736 0
递延所得税资产减少 -2 167 068 0 -1 999 004 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -20 005 183 0 15 181 492 0
经营性应收项目的减少(减增加) -127 823 833 0 -33 347 785 0
经营性应付项目的增加(减减少) 17 010 410 0 -409 777 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 108 636 864 0 82 626 850 0
货币资金的期末余额 224 989 738 0 187 478 932 0
货币资金的期初余额 49 663 603 0 49 663 603 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 175 326 135 0 137 815 329 0