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2019年11月20日 星期三

美芝股份(002856)现金流量表

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美芝股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 496 878 837 339 017 026 148 539 970 1 080 191 093
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 13 713 150 9 878 867 3 076 758 909 306
经营活动现金流入小计 510 591 988 348 895 893 151 616 728 1 081 100 399
购买商品、接受劳务支付的现金 576 426 460 395 420 627 207 623 705 853 757 959
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 35 786 645 22 574 108 12 908 181 42 734 291
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 31 752 984 22 513 037 14 169 738 60 878 548
支付其他与经营活动有关的现金 16 128 896 10 340 638 9 811 597 46 790 936
经营活动现金流出小计 660 094 985 450 848 409 244 513 220 1 004 161 734
经营活动产生的现金流量净额 -149 502 998 -101 952 516 -92 896 493 76 938 665
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 234 000 0 0 756 588
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 859 793 937 982 297 574 565 093
投资活动现金流入小计 2 093 793 937 982 297 574 1 321 681
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6 052 376 2 827 379 98 761 5 595 631
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 10 000 000 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 6 052 376 12 827 379 98 761 5 595 631
投资活动产生的现金流量净额 -3 958 583 -11 889 397 198 813 -4 273 950
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 294 197 400 294 197 400 294 197 400 0
取得借款收到的现金 73 000 000 3 000 000 3 000 000 157 765 015
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 367 197 400 297 197 400 297 197 400 157 765 015
偿还债务支付的现金 156 600 000 99 900 000 58 900 000 145 824 006
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6 045 107 4 027 370 2 254 379 8 882 481
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 25 971 374 25 971 374 25 971 374 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 188 616 481 129 898 744 87 125 753 154 706 487
筹资活动产生的现金流量净额 178 580 919 167 298 656 210 071 647 3 058 528
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 25 119 339 53 456 743 117 373 967 75 723 242
期初现金及现金等价物余额 249 086 119 249 086 119 249 086 119 173 362 877
期末现金及现金等价物余额 274 205 458 302 542 862 366 460 086 249 086 119
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 23 585 034 0 52 117 800
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 605 117 0 26 986 600
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 453 391 0 993 700
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 94 509 0 213 700
长期待摊费用摊销 0 0 0 207 500
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 24 000
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 3 089 388 0 8 317 400
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -401 279 0 -6 746 600
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 2 420 804 0 83 695 700
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -64 076 281 0 8 275 000
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -69 615 042 0 -94 443 300
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 891 843 0 -2 702 900
经营活动产生的现金流量净额 0 -101 952 516 0 76 938 700
货币资金的期末余额 0 292 919 170 0 0
货币资金的期初余额 0 234 864 634 0 0
现金等价物的期末余额 0 9 623 692 0 0
现金等价物的期初余额 0 14 221 485 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 53 456 743 0 0