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2019年10月19日 星期六

皮阿诺(002853)现金流量表

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皮阿诺现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 606 989 084 359 692 772 119 493 217 677 994 220
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 5 691 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 38 163 380 12 796 612 28 102 866 18 265 050
经营活动现金流入小计 645 158 155 372 489 384 147 596 083 696 259 271
购买商品、接受劳务支付的现金 358 001 529 228 006 127 90 438 737 354 459 289
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 99 153 453 61 852 787 30 644 251 113 774 042
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 54 990 391 29 203 317 15 548 063 66 436 499
支付其他与经营活动有关的现金 40 010 254 33 099 331 57 761 286 62 996 152
经营活动现金流出小计 552 155 628 352 161 563 194 392 337 597 665 982
经营活动产生的现金流量净额 93 002 527 20 327 821 -46 796 255 98 593 289
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 833 833 0 1 750
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 59 000 000 6 000 000 0 0
投资活动现金流入小计 59 000 833 6 000 833 0 1 750
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 67 338 843 13 274 659 14 796 947 27 558 197
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 30 000 000 30 000 000 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 418 000 000 364 000 000 0 0
投资活动产生的现金流出小计 515 338 843 407 274 659 14 796 947 27 558 197
投资活动产生的现金流量净额 -456 338 010 -401 273 826 -14 796 947 -27 556 447
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 499 684 396 499 684 396 459 684 396 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 499 684 396 499 684 396 459 684 396 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18 674 987 0 0 18 614 640
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 7 179 590 7 179 590 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 25 854 577 7 179 590 0 18 614 640
筹资活动产生的现金流量净额 473 829 819 492 504 806 459 684 396 -18 614 640
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 110 494 337 111 558 802 398 091 194 52 422 202
期初现金及现金等价物余额 240 309 693 240 309 693 242 842 593 190 083 498
期末现金及现金等价物余额 350 804 030 351 868 495 640 933 787 242 505 700
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 34 706 652 0 87 539 950
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 841 169 0 1 588 434
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 6 497 299 0 0
固定资产折旧 0 0 0 10 825 227
无形资产及其他资产摊销 0 1 006 126 0 1 950 295
长期待摊费用摊销 0 5 588 733 0 7 376 540
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 5 299 0 -1 041 348
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -279 526 0 -81 558
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -16 424 227 0 -11 516 647
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -41 959 646 0 -43 169 441
经营性应付项目的增加(减减少) 0 29 345 943 0 45 121 836
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 20 327 821 0 98 593 289
货币资金的期末余额 0 351 868 495 0 242 505 700
货币资金的期初余额 0 240 309 693 0 190 083 498
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 111 558 802 0 52 422 202