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2019年11月19日 星期二

麦格米特(002851)现金流量表

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麦格米特现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 822 950 372 533 613 064 245 353 375 942 245 608
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 23 411 677 2 368 274 523 607 15 536 530
收到其他与经营活动有关的现金 11 980 551 7 907 802 5 171 959 22 585 389
经营活动现金流入小计 858 342 600 543 889 140 251 048 941 980 367 526
购买商品、接受劳务支付的现金 489 297 201 301 153 423 131 622 562 572 590 643
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 186 473 423 130 783 779 47 537 374 185 501 081
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 56 483 623 39 136 783 22 384 364 70 848 708
支付其他与经营活动有关的现金 80 546 103 51 090 281 24 476 368 79 832 276
经营活动现金流出小计 812 800 350 522 164 266 226 020 667 908 772 708
经营活动产生的现金流量净额 45 542 250 21 724 874 25 028 274 71 594 818
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 880 110 000 1 109 260 000 468 590 000 1 578 570 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 7 834 176 3 037 380 1 399 058 6 550 966
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 500 1 500 800 131 100
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 6 597 263 195 774 0 0
投资活动现金流入小计 1 894 542 939 1 112 494 654 469 989 858 1 585 252 066
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35 157 923 29 650 756 2 869 314 72 405 260
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 305 559 805 1 441 208 000 413 920 000 1 622 340 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 15 540 000 0
投资活动产生的现金流出小计 2 340 717 728 1 470 858 756 432 329 314 1 694 745 260
投资活动产生的现金流量净额 -446 174 789 -358 364 102 37 660 544 -109 493 193
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 569 576 813 512 994 287 507 457 233 0
取得借款收到的现金 0 0 0 101 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 569 576 813 512 994 287 507 457 233 101 000 000
偿还债务支付的现金 73 750 000 72 500 000 71 250 000 20 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16 644 079 1 270 260 913 412 4 650 667
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 11 815 550 11 815 550 3 656 800 3 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 102 209 629 85 585 810 75 820 212 27 650 667
筹资活动产生的现金流量净额 467 367 184 427 408 478 431 637 021 73 349 333
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -3 299 664 -744 581 16 752 1 389 669
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 63 434 980 90 024 668 494 342 590 36 840 627
期初现金及现金等价物余额 82 611 408 82 611 408 82 611 408 45 770 780
期末现金及现金等价物余额 146 046 388 172 636 076 576 953 998 82 611 408
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 65 413 026 0 150 805 970
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 483 653 0 4 569 139
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 12 663 729 0 21 004 173
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 276 108 0 2 175 602
长期待摊费用摊销 0 3 019 013 0 3 290 741
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 1 322 899 0 435 375
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 270 260 0 3 260 997
投资损失(减收益) 0 -3 014 756 0 -6 550 828
递延所得税资产减少 0 -1 636 296 0 10 642 811
递延所得税负债增加 0 -54 389 0 -40 056
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -72 878 690 0 -48 881 901
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -54 463 239 0 -133 179 288
经营性应付项目的增加(减减少) 0 68 321 774 0 54 981 696
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 1 781 0 9 080 388
经营活动产生的现金流量净额 0 21 724 874 0 69 794 818
货币资金的期末余额 0 172 636 076 0 82 611 408
货币资金的期初余额 0 82 611 408 0 45 770 780
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 90 024 668 0 36 840 627