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2019年10月23日 星期三

威星智能(002849)现金流量表

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威星智能现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 277 670 349 147 164 287 52 882 124 443 570 928
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 8 461 881 5 595 721 1 832 116 13 118 684
收到其他与经营活动有关的现金 7 671 034 5 364 883 10 282 515 18 670 498
经营活动现金流入小计 293 803 263 158 124 891 64 996 754 475 360 110
购买商品、接受劳务支付的现金 233 688 787 150 999 623 77 384 905 310 706 437
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 42 953 304 28 520 285 16 740 310 50 617 714
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 22 522 634 14 337 277 9 652 804 28 499 569
支付其他与经营活动有关的现金 46 632 507 29 337 582 30 817 422 44 420 394
经营活动现金流出小计 345 797 233 223 194 766 134 595 441 434 244 114
经营活动产生的现金流量净额 -51 993 969 -65 069 876 -69 598 687 41 115 996
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 87 086
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 164 841 797
投资活动现金流入小计 0 0 0 164 928 883
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 28 292 338 21 440 365 8 574 508 32 750 198
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 80 000 000 0 0 164 000 000
投资活动产生的现金流出小计 108 292 338 21 440 365 8 574 508 196 750 198
投资活动产生的现金流量净额 -108 292 338 -21 440 365 -8 574 508 -31 821 315
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 227 046 123 227 046 123 227 046 123 0
取得借款收到的现金 0 0 0 15 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 13 960 000 13 960 000 13 960 000 0
筹资活动现金流入小计 241 006 123 241 006 123 241 006 123 15 000 000
偿还债务支付的现金 15 000 000 15 000 000 15 000 000 10 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9 714 587 9 714 587 181 250 8 607 125
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 13 960 000 13 960 000 547 056 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 38 674 587 38 674 587 15 728 306 18 607 125
筹资活动产生的现金流量净额 202 331 536 202 331 536 225 277 818 -3 607 125
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 42 045 229 115 821 296 147 104 623 5 687 556
期初现金及现金等价物余额 121 421 283 121 421 283 121 421 283 115 733 728
期末现金及现金等价物余额 163 466 513 237 242 579 268 525 906 121 421 283
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 19 506 494 0 52 228 604
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 508 570 0 1 497 405
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 2 472 495 0 4 614 452
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 704 458 0 1 062 734
长期待摊费用摊销 0 2 391 609 0 1 526 598
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 5 025 0 -14 147
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -879 483 0 489 706
投资损失(减收益) 0 0 0 -841 797
递延所得税资产减少 0 -458 256 0 190 599
递延所得税负债增加 0 156 160 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -6 545 157 0 -16 097 612
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -74 713 909 0 -6 399 728
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -11 217 882 0 2 859 182
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -65 069 876 0 41 115 996
货币资金的期末余额 0 237 242 579 0 121 421 283
货币资金的期初余额 0 121 421 283 0 115 733 728
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 115 821 296 0 5 687 556