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2019年10月19日 星期六

高斯贝尔(002848)现金流量表

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高斯贝尔现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 760 181 444 402 053 669 181 687 124 888 114 630
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 63 004 032 41 351 321 19 732 600 65 763 016
收到其他与经营活动有关的现金 14 514 699 7 831 744 4 255 425 40 160 647
经营活动现金流入小计 837 700 175 451 236 734 205 675 149 994 038 293
购买商品、接受劳务支付的现金 727 953 598 406 876 235 203 858 478 732 062 003
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 129 891 770 73 315 398 41 330 801 134 362 483
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 34 189 537 7 606 122 7 242 233 25 698 861
支付其他与经营活动有关的现金 55 115 369 38 274 862 14 233 389 129 758 257
经营活动现金流出小计 947 150 274 526 072 618 266 664 901 1 021 881 603
经营活动产生的现金流量净额 -109 450 099 -74 835 884 -60 989 751 -27 843 310
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 641 613 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 280 000 280 000 0 3 719
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 800 000
投资活动现金流入小计 921 613 280 000 0 803 719
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 29 263 922 14 629 908 7 363 375 35 645 899
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 5 008 800
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 75 000 000 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 227 148 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 104 491 070 14 629 908 7 363 375 40 654 699
投资活动产生的现金流量净额 -103 569 457 -14 349 908 -7 363 375 -39 850 980
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 231 758 000 231 758 000 231 758 000 0
取得借款收到的现金 93 782 095 39 978 900 9 978 900 99 917 150
收到其他与筹资活动有关的现金 57 405 57 405 0 0
筹资活动现金流入小计 325 597 500 271 794 305 241 736 900 99 917 150
偿还债务支付的现金 44 896 050 29 917 150 9 982 500 111 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16 127 373 1 514 847 738 930 3 465 979
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 11 976 361 11 976 361 12 055 189 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 72 999 784 43 408 358 22 776 619 114 465 979
筹资活动产生的现金流量净额 252 597 716 228 385 948 218 960 281 -14 548 829
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 12 005 12 548 0 109 644
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 39 590 165 139 212 704 150 607 155 -82 133 475
期初现金及现金等价物余额 110 637 842 96 843 072 115 441 660 178 976 546
期末现金及现金等价物余额 150 228 007 236 055 775 266 048 815 96 843 072
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 10 705 619 0 60 130 642
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 482 560 0 27 623 041
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 6 870 234 0 15 819 837
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 776 367 0 700 542
长期待摊费用摊销 0 1 118 597 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 302 367
固定资产报废损失 0 6 542 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 530 254 0 3 598 250
投资损失(减收益) 0 -269 441 0 -2 432 333
递延所得税资产减少 0 364 524 0 -3 017 422
递延所得税负债增加 0 0 0 59 891
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 45 191 405 0 -33 551 948
经营性应收项目的减少(减增加) 0 6 154 167 0 -130 047 607
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -154 022 076 0 32 971 430
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 5 255 362 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -74 835 884 0 -27 843 310
货币资金的期末余额 0 236 055 775 0 96 843 072
货币资金的期初余额 0 96 843 072 0 178 976 546
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 139 212 704 0 -82 133 475