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2019年12月09日 星期一

盐津铺子(002847)现金流量表

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盐津铺子现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 627 168 823 407 108 262 208 543 124 813 948 771
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 48 646 492 28 990 632 14 117 618 46 288 672
经营活动现金流入小计 675 815 315 436 098 894 222 660 742 860 237 443
购买商品、接受劳务支付的现金 341 466 689 177 663 383 82 006 281 344 277 835
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 122 929 858 86 375 300 41 348 629 153 397 928
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 57 910 458 35 083 192 17 366 895 87 308 086
支付其他与经营活动有关的现金 117 651 368 83 125 021 52 747 847 145 941 793
经营活动现金流出小计 639 958 373 382 246 896 193 469 653 730 925 642
经营活动产生的现金流量净额 35 856 942 53 851 998 29 191 089 129 311 800
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 14 054 14 054 2 120 710 784
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 3 134 500
投资活动现金流入小计 14 054 14 054 2 120 3 845 284
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 121 533 082 50 420 643 13 716 186 95 735 526
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 121 533 082 50 420 643 13 716 186 95 735 526
投资活动产生的现金流量净额 -121 519 029 -50 406 589 -13 714 066 -91 890 242
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 251 917 567 252 389 996 249 555 424 0
取得借款收到的现金 125 000 000 60 000 000 10 000 000 123 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 6 620 000
筹资活动现金流入小计 376 917 567 312 389 996 259 555 424 129 620 000
偿还债务支付的现金 95 000 000 50 000 000 30 000 000 111 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28 478 196 26 583 830 798 709 30 459 678
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 5 300 000 5 300 000 -398 833 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 128 778 196 81 883 830 30 399 876 141 459 678
筹资活动产生的现金流量净额 248 139 371 230 506 166 229 155 548 -11 839 678
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 162 477 284 233 951 575 244 632 570 25 581 880
期初现金及现金等价物余额 39 975 802 39 975 802 39 975 802 14 393 922
期末现金及现金等价物余额 202 453 087 273 927 377 284 608 372 39 975 802
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 41 450 910 0 85 656 473
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 307 330 0 2 612 633
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 12 069 864 0 19 616 645
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 528 627 0 1 037 831
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 424 111 0 454 629
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 412 724 0 1 569 504
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 905 437 0 -828 533
递延所得税负债增加 0 0 0 426 014
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 35 912 885 0 -22 300 874
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -8 410 492 0 2 960 097
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -32 846 973 0 39 483 427
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 2 097 574 0 -1 376 047
经营活动产生的现金流量净额 0 53 851 998 0 129 311 800
货币资金的期末余额 0 273 927 377 0 39 975 802
货币资金的期初余额 0 39 975 802 0 14 393 922
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 233 951 575 0 25 581 880