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2019年12月11日 星期三

泰嘉股份(002843)现金流量表

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泰嘉股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 231 674 101 153 004 570 61 616 057 279 139 075
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 4 986 467 4 282 011 1 117 104 2 421 175
经营活动现金流入小计 236 660 568 157 286 580 62 733 162 281 560 250
购买商品、接受劳务支付的现金 101 865 831 64 012 895 24 782 072 106 208 524
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 31 812 106 23 366 509 14 046 402 31 482 743
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 23 673 992 14 785 672 8 334 945 28 788 796
支付其他与经营活动有关的现金 23 951 748 15 662 035 5 361 203 29 755 498
经营活动现金流出小计 181 303 677 117 827 111 52 524 622 196 235 560
经营活动产生的现金流量净额 55 356 891 39 459 469 10 208 540 85 324 690
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 228 000 000 68 000 000 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 268 089 618 015 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 667 296 655 296 654 396 58 182
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 1 200 000
投资活动现金流入小计 230 935 384 69 273 311 654 396 1 258 182
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 44 280 790 8 436 982 3 409 209 9 239 117
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 388 000 000 228 000 000 68 000 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 432 280 790 236 436 982 71 409 209 9 239 117
投资活动产生的现金流量净额 -201 345 406 -167 163 671 -70 754 814 -7 980 935
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 191 600 000 191 600 000 191 600 000 0
取得借款收到的现金 14 540 833 6 846 255 3 004 333 39 186 413
收到其他与筹资活动有关的现金 5 224 373 5 224 373 5 224 373 19 965 301
筹资活动现金流入小计 211 365 206 203 670 628 199 828 706 59 151 714
偿还债务支付的现金 31 657 533 26 964 549 20 793 878 99 147 486
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21 214 591 21 176 993 125 865 22 424 142
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 21 373 551 20 606 714 21 159 107 5 224 373
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 74 245 675 68 748 256 42 078 850 126 796 001
筹资活动产生的现金流量净额 137 119 531 134 922 373 157 749 856 -67 644 286
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 195 810 137 952 4 565 355 229
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -8 673 174 7 356 123 97 208 147 10 054 697
期初现金及现金等价物余额 29 746 354 29 746 354 29 746 354 19 691 657
期末现金及现金等价物余额 21 073 180 37 102 477 126 954 501 29 746 354
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 21 929 432 0 41 152 379
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 7 902 636 0 54 240
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 12 229 416 0 24 391 155
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 270 277 0 536 088
长期待摊费用摊销 0 6 667 0 13 333
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -132 023 0 148 681
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -220 791 0 1 263 096
投资损失(减收益) 0 -618 015 0 0
递延所得税资产减少 0 -1 160 666 0 385 073
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 8 337 624 0 17 603 504
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -18 417 184 0 -7 601 555
经营性应付项目的增加(减减少) 0 9 332 096 0 7 378 695
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 39 459 469 0 85 324 690
货币资金的期末余额 0 37 102 477 0 29 746 354
货币资金的期初余额 0 29 746 354 0 19 691 657
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 7 356 123 0 10 054 697