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2020年02月19日 星期三

翔鹭钨业(002842)现金流量表

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翔鹭钨业现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 587 208 686 293 762 683 66 373 749 755 692 982
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 35 791 35 791 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 14 562 483 3 033 272 37 010 370 2 763 814
经营活动现金流入小计 601 806 960 296 831 746 102 345 984 758 456 796
购买商品、接受劳务支付的现金 658 932 095 285 440 989 179 954 244 582 362 266
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 19 631 698 16 996 746 6 933 224 29 874 493
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 13 302 527 12 805 827 12 894 270 26 590 651
支付其他与经营活动有关的现金 0 16 384 922 0 34 606 816
经营活动现金流出小计 691 866 319 331 628 484 199 781 738 673 434 226
经营活动产生的现金流量净额 -90 059 359 -34 796 737 -97 435 754 85 022 569
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 674 238 1 420 553 267 600 327 894
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 38 641 0 0 208 440
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 1 565 900
投资活动现金流入小计 2 712 879 1 420 553 267 600 2 102 234
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 52 127 229 41 352 824 85 590 496 15 493 295
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 163 200 000 51 000 000 51 000 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 31 492 585 120 000 000 3 058 475 0
投资活动产生的现金流出小计 246 819 814 212 352 824 139 648 970 15 493 295
投资活动产生的现金流量净额 -244 106 935 -210 932 271 -139 381 370 -13 391 061
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 248 545 123 248 013 700 248 381 764 0
取得借款收到的现金 217 600 000 137 600 000 18 580 000 73 900 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 4 565 000 0
筹资活动现金流入小计 466 145 123 385 613 700 271 526 764 73 900 000
偿还债务支付的现金 58 900 000 58 900 000 0 81 700 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13 891 168 12 094 188 695 909 15 589 420
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 21 469 500 17 855 500 0 4 687 849
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 94 260 668 88 849 688 695 909 101 977 269
筹资活动产生的现金流量净额 371 884 455 296 764 012 270 830 856 -28 077 269
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 37 718 161 51 035 004 34 013 731 43 554 240
期初现金及现金等价物余额 163 961 425 163 961 425 0 120 407 185
期末现金及现金等价物余额 201 679 587 214 996 429 34 013 731 163 961 425
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 36 970 633 0 57 111 921
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 059 526 0 129 812
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 6 004 113 0 11 519 569
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 516 157 0 1 021 466
长期待摊费用摊销 0 41 623 0 83 247
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 189 902
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 2 094 188 0 4 339 420
投资损失(减收益) 0 -1 420 553 0 -327 894
递延所得税资产减少 0 -158 929 0 147 155
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -36 059 159 0 -36 411 536
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -71 944 592 0 40 615 276
经营性应付项目的增加(减减少) 0 28 100 256 0 6 604 231
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -34 796 737 0 85 022 569
货币资金的期末余额 0 214 996 429 0 163 961 425
货币资金的期初余额 0 163 961 425 0 120 407 185
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 51 035 004 0 43 554 240