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2018年09月23日 星期天

张家港行(002839)现金流量表

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张家港行现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 0 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 1 788 361 086 42 777 463 5 856 839 2 291 291 383
经营活动现金流入小计 9 555 454 408 10 456 402 275 4 185 293 246 13 670 810 899
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0 0 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 395 971 353 291 760 831 211 270 261 399 833 616
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 229 108 511 93 211 094 71 587 893 76 664 885
支付其他与经营活动有关的现金 241 083 358 3 558 814 063 2 304 918 218 254 874 246
经营活动现金流出小计 6 216 954 666 8 685 361 109 5 126 228 778 7 405 267 336
经营活动产生的现金流量净额 3 338 499 742 1 771 041 166 -940 935 532 6 265 543 563
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 153 375 487 745 67 557 692 489 28 150 352 471 137 202 467 658
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 71 613 940 70 344 123 29 529 569 229 840 474
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 169 334
投资活动现金流入小计 153 447 101 685 67 628 036 612 28 179 882 040 137 432 477 466
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 276 567 153 183 761 611 9 338 140 175 447 503
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 158 055 219 173 71 933 730 206 29 925 005 874 144 271 898 760
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 158 331 786 326 72 117 491 817 29 934 344 014 144 447 346 264
投资活动产生的现金流量净额 -4 884 684 641 -4 489 455 205 -1 754 461 974 -7 014 868 797
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 1 277 642 127 43 717 208 9 606 821 132
吸收投资收到的现金 733 996 896 733 996 896 733 996 896 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 733 996 896 2 011 639 023 777 714 104 9 606 821 132
偿还债务支付的现金 537 397 622 0 0 10 766 775 610
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 189 921 183 182 717 091 6 656 435 199 445 046
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 4 687 500
筹资活动现金流出小计 727 318 805 182 717 091 6 656 435 10 966 220 657
筹资活动产生的现金流量净额 6 678 091 1 828 921 931 771 057 669 -1 359 399 525
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 9 771 583 5 308 175 2 776 699 14 724 736
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 529 735 225 -884 183 933 -1 921 563 138 -2 094 000 023
期初现金及现金等价物余额 4 960 576 942 4 960 576 942 4 960 576 942 7 054 576 964
期末现金及现金等价物余额 3 430 841 717 4 076 393 008 3 039 013 803 4 960 576 942
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 352 332 031 0 695 800 923
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 426 002 163 0 811 134 803
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 27 982 373 0 60 096 007
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 6 975 442 0 8 798 618
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 4 229 0 -71 086
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -605 111 0 10 052 840
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 -98 412 411 0 -310 362 920
递延所得税资产减少 0 -80 381 324 0 -6 295 290
递延所得税负债增加 0 0 0 -1 634 608
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -156 398 117 0 -92 678 343
经营性应付项目的增加(减减少) 0 192 204 018 0 595 334 094
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -1 776 650 071 0 2 193 785 264
经营活动产生的现金流量净额 0 1 771 041 166 0 6 265 543 563
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 3 804 118 692 0 4 729 031 008
现金等价物的期初余额 0 4 729 031 008 0 6 717 072 031
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -884 183 933 0 -2 094 000 023