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2019年11月22日 星期五

道恩股份(002838)现金流量表

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道恩股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 722 846 624 475 594 684 250 852 832 877 296 919
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 1 464 671 1 127 342 1 871 035 2 081 443
经营活动现金流入小计 724 311 295 476 722 026 252 723 867 879 378 362
购买商品、接受劳务支付的现金 625 502 924 430 146 825 241 910 550 709 228 104
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 29 953 024 19 296 147 9 699 256 35 507 390
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 28 642 118 18 171 924 9 462 969 41 198 965
支付其他与经营活动有关的现金 39 813 533 25 484 322 12 992 251 48 775 146
经营活动现金流出小计 723 911 599 493 099 217 274 065 026 834 709 605
经营活动产生的现金流量净额 399 695 -16 377 191 -21 341 159 44 668 756
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 680 565 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 204 213 106 008 106 008 138 281
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 2 620 000 1 870 000 1 700 000 6 571 400
投资活动现金流入小计 4 504 779 1 976 008 1 806 008 6 709 681
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 37 086 809 34 377 830 11 366 679 49 820 435
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 24 957 765 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 100 000 000 100 000 000 0 0
投资活动产生的现金流出小计 162 044 574 134 377 830 11 366 679 49 820 435
投资活动产生的现金流量净额 -157 539 795 -132 401 823 -9 560 672 -43 110 755
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 300 880 000
取得借款收到的现金 0 0 0 84 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 384 880 000
偿还债务支付的现金 84 000 000 84 000 000 17 000 000 79 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22 461 358 22 461 358 939 479 4 030 395
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 151 791 99 689 1 948 318 4 003 774
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 106 613 149 106 561 048 19 887 798 87 034 169
筹资活动产生的现金流量净额 -106 613 149 -106 561 048 -19 887 798 297 845 831
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 171 286 31 303 2 849 96 318
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -263 581 963 -255 308 759 -50 786 780 299 500 151
期初现金及现金等价物余额 330 215 261 330 215 261 329 184 475 29 684 324
期末现金及现金等价物余额 66 633 298 74 906 502 278 397 695 329 184 475
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 48 631 466 0 81 527 072
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -970 409 0 4 529 768
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 8 282 408 0 15 001 494
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 832 894 0 1 665 788
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -67 125 0 42 281
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 257 088 0 4 030 395
投资损失(减收益) 0 3 122 533 0 8 759 682
递延所得税资产减少 0 145 561 0 -678 891
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 1 165 378 0 -42 724 207
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -50 656 949 0 -57 135 464
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -28 120 037 0 29 650 839
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -16 377 191 0 44 668 756
货币资金的期末余额 0 74 906 502 0 329 184 475
货币资金的期初余额 0 330 215 261 0 29 684 324
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -255 308 759 0 299 500 151