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2020年01月29日 星期三

英维克(002837)现金流量表

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英维克现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 558 309 579 314 660 788 182 643 795 66 048 169
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 15 173 279 9 689 088 6 885 871 0
收到其他与经营活动有关的现金 24 406 715 12 554 956 12 389 860 9 669 420
经营活动现金流入小计 597 889 573 336 904 831 201 919 526 75 717 589
购买商品、接受劳务支付的现金 446 443 212 314 112 855 215 380 724 122 431 543
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 92 706 361 64 487 791 43 793 129 24 794 153
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 39 256 746 32 665 477 21 689 215 12 780 078
支付其他与经营活动有关的现金 80 068 985 60 827 377 38 904 531 20 549 915
经营活动现金流出小计 658 475 305 472 093 500 319 767 598 180 555 689
经营活动产生的现金流量净额 -60 585 731 -135 188 668 -117 848 072 -104 838 100
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 121 100 000 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 084 779 1 262 773 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10 000 10 000 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 506 200 000 0 0 0
投资活动现金流入小计 509 294 779 122 372 773 0 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 37 128 957 35 188 947 26 424 192 11 696 889
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 181 100 000 121 100 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 506 200 000 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 543 328 957 216 288 947 147 524 192 11 696 889
投资活动产生的现金流量净额 -34 034 178 -93 916 175 -147 524 192 -11 696 889
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 69 571 586 63 303 920 63 303 920 0
取得借款收到的现金 105 000 000 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 24 911 568 27 853 958 27 853 958 23 911 374
筹资活动现金流入小计 199 483 154 91 157 878 91 157 878 23 911 374
偿还债务支付的现金 34 900 000 25 000 000 15 000 000 15 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27 296 653 24 990 662 24 832 138 428 553
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 38 103 857 36 260 381 35 550 336 28 751 480
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 100 300 509 86 251 043 75 382 474 44 180 033
筹资活动产生的现金流量净额 99 182 645 4 906 834 15 775 404 -20 268 659
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -3 201 120 -1 735 019 -913 609 -153 778
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 1 361 616 -225 933 028 -250 510 469 -136 957 426
期初现金及现金等价物余额 443 802 336 443 802 336 443 802 336 443 802 336
期末现金及现金等价物余额 445 163 952 217 869 308 193 291 867 306 844 910
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 88 128 870 0 36 622 001 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 11 399 962 0 7 081 396 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 2 112 457 0 1 000 423 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 1 053 695 0 461 462 0
长期待摊费用摊销 530 967 0 202 660 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 2 403 0 30 970 0
固定资产报废损失 0 0 -4 660 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 4 799 856 0 1 567 423 0
投资损失(减收益) -3 084 779 0 0 0
递延所得税资产减少 -4 020 671 0 -1 909 968 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -48 286 050 0 4 482 153 0
经营性应收项目的减少(减增加) -260 099 745 0 -120 432 770 0
经营性应付项目的增加(减减少) 132 979 724 0 -46 949 163 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 13 897 579 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 -60 585 731 0 -117 848 072 0
货币资金的期末余额 445 163 952 0 193 291 867 0
货币资金的期初余额 443 802 336 0 443 802 336 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 1 361 616 0 -250 510 469 0