新闻源 财富源

2019年10月14日 星期一

弘亚数控(002833)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

弘亚数控现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 696 182 621 473 555 687 197 440 713 626 950 169
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 20 938 20 938 20 938 39 212
收到其他与经营活动有关的现金 14 659 977 8 739 727 4 028 341 6 720 113
经营活动现金流入小计 710 863 536 482 316 352 201 489 992 633 709 495
购买商品、接受劳务支付的现金 413 019 389 261 056 616 112 053 886 353 265 527
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 43 058 430 30 582 215 17 790 225 40 736 047
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 49 051 504 29 615 890 9 605 874 50 088 504
支付其他与经营活动有关的现金 14 644 797 9 265 966 3 529 439 30 320 328
经营活动现金流出小计 519 774 120 330 520 688 142 979 425 474 410 406
经营活动产生的现金流量净额 191 089 416 151 795 664 58 510 568 159 299 089
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 499 500 000 161 500 000 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 10 202 264 3 583 477 849 444 1 118 961
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 64 803 800 303 800 130 000 57 360
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2 343 136 2 343 136 0 20 097 850
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 576 849 200 167 730 413 979 444 21 274 171
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14 574 976 7 487 800 2 410 250 12 383 205
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 029 454 311 712 500 000 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 29 925
投资活动产生的现金流出小计 1 044 029 287 719 987 800 2 410 250 12 413 130
投资活动产生的现金流量净额 -467 180 087 -552 257 386 -1 430 806 8 861 041
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 49 888 750 49 888 750 0 314 739 600
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 49 888 750 49 888 750 0 314 739 600
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21 952 457 20 472 457 490 000 85 000 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 10 736 640 10 736 640 10 736 640 533 360
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 32 689 097 31 209 097 11 226 640 85 533 360
筹资活动产生的现金流量净额 17 199 653 18 679 653 -11 226 640 229 206 240
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 448 216 -338 292 -151 731 339 871
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -260 339 234 -382 120 362 45 701 391 397 706 240
期初现金及现金等价物余额 443 654 955 443 654 955 443 654 955 45 948 714
期末现金及现金等价物余额 183 315 721 61 534 593 489 356 345 443 654 955
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 123 424 122 0 156 140 332
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -97 596 0 192 949
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 5 847 247 0 11 819 144
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 441 522 0 837 111
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -217 159 0 -44 008
固定资产报废损失 0 3 868 0 13 990
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 338 292 0 -145 711
投资损失(减收益) 0 -4 865 566 0 -15 547 278
递延所得税资产减少 0 -16 774 0 -99 854
递延所得税负债增加 0 85 511 0 637 816
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -4 502 522 0 -18 465 680
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -1 360 017 0 -7 204 226
经营性应付项目的增加(减减少) 0 31 373 931 0 29 757 822
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 1 340 806 0 1 406 681
经营活动产生的现金流量净额 0 151 795 664 0 159 299 089
货币资金的期末余额 0 23 534 593 0 347 654 955
货币资金的期初余额 0 347 654 955 0 45 948 714
现金等价物的期末余额 0 38 000 000 0 96 000 000
现金等价物的期初余额 0 96 000 000 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -382 120 362 0 397 706 240