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2019年12月15日 星期天

名雕股份(002830)现金流量表

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名雕股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 624 595 323 396 435 110 128 157 733 759 211 122
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 14 015 098 10 001 828 4 323 309 10 115 232
经营活动现金流入小计 638 610 420 406 436 938 132 481 042 769 326 355
购买商品、接受劳务支付的现金 319 953 318 202 137 136 83 834 374 424 434 875
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 107 207 204 67 238 227 34 691 361 129 395 140
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 32 054 898 23 607 687 19 770 571 52 013 304
支付其他与经营活动有关的现金 54 129 832 35 873 189 18 788 434 66 283 837
经营活动现金流出小计 513 345 253 328 856 239 157 084 740 672 127 155
经营活动产生的现金流量净额 125 265 168 77 580 699 -24 603 697 97 199 200
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 178 000 000 88 000 000 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 281 693 1 250 734 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 65 596 31 513 0 2 346 215
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 180 347 289 89 282 247 0 2 346 215
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 44 129 022 22 829 589 8 355 493 18 246 146
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 468 000 000 178 000 000 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 512 129 022 200 829 589 8 355 493 18 246 146
投资活动产生的现金流量净额 -331 781 733 -111 547 342 -8 355 493 -15 899 931
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 242 355 100
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 242 355 100
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16 646 918 16 646 918 0 14 500 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 160 000 1 160 000 0 6 431 226
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 17 806 918 17 806 918 0 20 931 226
筹资活动产生的现金流量净额 -17 806 918 -17 806 918 0 221 423 874
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -224 323 483 -51 773 561 -32 959 190 302 723 142
期初现金及现金等价物余额 710 906 249 710 906 249 710 906 249 408 183 107
期末现金及现金等价物余额 486 582 765 659 132 688 677 947 059 710 906 249
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 10 756 541 0 50 578 916
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -372 755 0 896 135
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 5 017 052 0 10 139 510
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 214 514 0 2 412 675
长期待摊费用摊销 0 3 810 064 0 8 573 110
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 150 930 0 -69 687
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 -1 250 734 0 0
递延所得税资产减少 0 -976 191 0 -1 852 467
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -4 982 241 0 2 254 948
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -5 035 575 0 3 803 943
经营性应付项目的增加(减减少) 0 69 249 094 0 23 679 863
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -3 217 748
经营活动产生的现金流量净额 0 77 580 699 0 97 199 200
货币资金的期末余额 0 659 132 688 0 612 906 249
货币资金的期初余额 0 612 906 249 0 408 183 107
现金等价物的期末余额 0 0 0 98 000 000
现金等价物的期初余额 0 98 000 000 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -51 773 561 0 302 723 142