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2019年12月07日 星期六

易明医药(002826)现金流量表

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易明医药现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 409 599 422 295 665 948 146 484 292 619 486 522
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 37 653 848 33 959 708 24 480 055 35 269 650
经营活动现金流入小计 447 253 271 329 625 656 170 964 348 654 756 171
购买商品、接受劳务支付的现金 154 383 380 123 289 629 58 742 378 247 541 409
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 49 717 378 33 860 073 16 219 518 70 754 927
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 38 034 925 25 956 865 10 407 860 76 640 904
支付其他与经营活动有关的现金 181 371 306 112 328 079 62 334 460 202 639 530
经营活动现金流出小计 423 506 989 295 434 646 147 704 216 597 576 770
经营活动产生的现金流量净额 23 746 281 34 191 010 23 260 131 57 179 401
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 210 000 000 110 000 000 0 33 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 546 639 771 269 0 36 553
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 150 500 150 500 150 500 11 150
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 810 000 810 000 0 0
投资活动现金流入小计 212 507 139 111 731 769 150 500 33 047 703
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 53 052 092 47 803 016 41 473 663 18 521 584
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 330 000 000 210 000 000 100 000 000 33 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 383 052 092 257 803 016 141 473 663 51 521 584
投资活动产生的现金流量净额 -170 544 954 -146 071 247 -141 323 163 -18 473 881
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 266 225 800
取得借款收到的现金 0 0 0 10 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 1 063 333 1 063 333 1 063 333 0
筹资活动现金流入小计 1 063 333 1 063 333 1 063 333 276 225 800
偿还债务支付的现金 0 0 0 60 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11 888 120 11 253 596 384 809 3 499 530
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 8 239 103
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 11 888 120 11 253 596 384 809 71 738 633
筹资活动产生的现金流量净额 -10 824 786 -10 190 263 678 525 204 487 167
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 -18 197
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -157 623 459 -122 070 500 -117 384 507 243 174 490
期初现金及现金等价物余额 281 321 873 281 321 873 281 321 873 38 147 383
期末现金及现金等价物余额 123 698 415 159 251 373 163 937 367 281 321 873
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 21 331 489 0 55 358 451
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -2 120 418 0 5 095 723
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 3 683 275 0 6 143 866
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 657 742 0 1 266 059
长期待摊费用摊销 0 196 091 0 297 974
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -82 638 0 474 869
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 444 864 0 4 904 672
投资损失(减收益) 0 -771 269 0 -36 553
递延所得税资产减少 0 310 323 0 647 842
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -3 536 804 0 8 685 044
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -17 599 746 0 -16 288 857
经营性应付项目的增加(减减少) 0 31 769 852 0 -9 199 687
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -91 750 0 -170 000
经营活动产生的现金流量净额 0 34 191 010 0 57 179 401
货币资金的期末余额 0 159 251 373 0 281 321 873
货币资金的期初余额 0 281 321 873 0 38 147 383
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -122 070 500 0 243 174 490