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2020年01月19日 星期天

纳尔股份(002825)现金流量表

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纳尔股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 503 947 310 309 888 832 147 694 112 607 110 167
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 19 313 243 15 436 073 10 621 716 16 628 285
收到其他与经营活动有关的现金 53 419 499 52 029 459 47 903 399 13 926 340
经营活动现金流入小计 576 680 053 377 354 364 206 219 226 637 664 792
购买商品、接受劳务支付的现金 410 187 283 274 214 327 128 831 870 453 566 294
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 39 232 998 26 110 466 12 168 758 44 876 605
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 13 601 694 8 971 779 5 307 258 12 845 459
支付其他与经营活动有关的现金 29 899 060 24 145 042 18 359 092 89 254 836
经营活动现金流出小计 492 921 034 333 441 614 164 666 977 600 543 194
经营活动产生的现金流量净额 83 759 019 43 912 750 41 552 249 37 121 597
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 082 969 401 765 250 000 603 056
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 100 2 100 0 170 550
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 175 000 000 40 000 000 5 000 000 20 000 000
投资活动现金流入小计 177 085 069 40 403 865 5 250 000 20 773 606
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 31 050 795 6 643 129 5 192 249 18 278 512
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 350 000 000 145 000 000 80 000 000 5 000 000
投资活动产生的现金流出小计 381 050 795 151 643 129 85 192 249 23 278 512
投资活动产生的现金流量净额 -203 965 725 -111 239 264 -79 942 249 -2 504 906
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 7 936 000 7 936 000 7 936 000 210 250 000
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 7 936 000 7 936 000 7 936 000 210 250 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20 062 000 20 062 000 0 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 8 329 007
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 20 062 000 20 062 000 0 8 329 007
筹资活动产生的现金流量净额 -12 126 000 -12 126 000 7 936 000 201 920 993
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -8 896 162 -5 113 088 970 825 9 224 900
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -141 228 869 -84 565 602 -29 483 175 245 762 585
期初现金及现金等价物余额 334 938 521 334 938 521 334 938 521 89 175 936
期末现金及现金等价物余额 193 709 652 250 372 919 305 455 346 334 938 521
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 19 221 972 0 64 917 402
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 0 3 307 366
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 8 821 422 0 12 728 152
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 461 410 0 925 021
长期待摊费用摊销 0 410 338 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 19 177 0 -134 046
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 5 113 088 0 -10 502 880
投资损失(减收益) 0 -401 765 0 -603 056
递延所得税资产减少 0 -124 900 0 70 256
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -16 602 107 0 -9 674 956
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -12 450 514 0 -49 093 286
经营性应付项目的增加(减减少) 0 39 444 629 0 25 181 625
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 43 912 750 0 37 121 597
货币资金的期末余额 0 250 372 919 0 334 938 521
货币资金的期初余额 0 334 938 521 0 89 175 936
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -84 565 602 0 245 762 585