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2019年10月23日 星期三

和胜股份(002824)现金流量表

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和胜股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 647 902 103 446 018 385 220 187 186 801 601 194
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 24 748 18 872 0 483 534
收到其他与经营活动有关的现金 11 541 993 4 547 876 3 779 552 7 399 207
经营活动现金流入小计 659 468 843 450 585 134 223 966 738 809 483 935
购买商品、接受劳务支付的现金 515 450 810 327 880 122 159 169 406 596 430 176
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 94 317 416 61 826 656 28 323 467 113 168 481
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 21 185 447 18 006 067 10 021 814 36 426 407
支付其他与经营活动有关的现金 30 855 785 19 230 620 12 541 162 35 693 228
经营活动现金流出小计 661 809 459 426 943 465 210 055 849 781 718 291
经营活动产生的现金流量净额 -2 340 615 23 641 669 13 910 888 27 765 644
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 358 601 208 165 500 000 12 500 000 126 950 931
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 296 750 2 050 968 9 381 114 715
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 200 0 0 0
投资活动现金流入小计 361 898 157 167 550 968 12 509 381 127 065 646
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 50 628 483 29 942 418 14 049 282 35 558 728
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 467 601 208 297 528 016 214 500 000 124 768 891
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 200 200 0 0
投资活动产生的现金流出小计 518 229 891 327 470 634 228 549 282 160 327 619
投资活动产生的现金流量净额 -156 331 734 -159 919 666 -216 039 901 -33 261 973
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 271 360 000 271 360 000 271 360 000 0
取得借款收到的现金 1 416 440 1 416 440 0 283 426 061
收到其他与筹资活动有关的现金 4 800 000 4 800 000 3 800 000 19 877 700
筹资活动现金流入小计 277 576 439 277 576 439 275 160 000 303 303 760
偿还债务支付的现金 89 293 524 89 293 524 58 262 993 251 783 027
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21 346 095 19 843 094 886 052 23 864 329
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 6 186 000 6 186 000 0 26 468 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 116 825 619 115 322 619 59 149 044 302 115 356
筹资活动产生的现金流量净额 160 750 820 162 253 821 216 010 955 1 188 404
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -880 527 -451 107 -63 849 395 200
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 1 197 944 25 524 716 13 818 094 -3 912 725
期初现金及现金等价物余额 31 915 865 31 915 865 31 915 865 35 828 590
期末现金及现金等价物余额 33 113 809 57 440 581 45 733 959 31 915 865
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 36 188 202 0 75 015 490
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -1 241 577 0 2 771 097
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 13 535 633 0 26 078 778
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 801 712 0 1 615 635
长期待摊费用摊销 0 126 934 0 125 730
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 301 949 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 390 367
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 375 859 0 3 621 214
投资损失(减收益) 0 -2 050 968 0 -40 666
递延所得税资产减少 0 225 366 0 -92 355
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -4 193 321 0 -38 764 684
经营性应收项目的减少(减增加) 0 15 196 192 0 -58 034 394
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -36 514 674 0 15 237 921
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -109 640 0 -158 491
经营活动产生的现金流量净额 0 23 641 669 0 27 765 644
货币资金的期末余额 0 57 440 581 0 31 915 865
货币资金的期初余额 0 31 915 865 0 35 828 590
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 25 524 716 0 -3 912 725