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2019年07月16日 星期二

和科达(002816)现金流量表

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和科达现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 245 942 986 153 014 470 85 271 104 298 029 379
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 9 771 289 7 816 840 6 011 941 3 743 922
收到其他与经营活动有关的现金 15 111 142 7 531 916 4 373 308 2 399 199
经营活动现金流入小计 270 825 417 168 363 226 95 656 353 304 172 501
购买商品、接受劳务支付的现金 174 023 977 113 926 783 57 615 605 175 926 906
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 56 424 780 36 362 587 17 505 256 66 113 183
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 27 919 319 17 676 696 12 661 528 45 053 886
支付其他与经营活动有关的现金 48 509 282 30 428 633 19 523 911 45 798 345
经营活动现金流出小计 306 877 357 198 394 699 107 306 299 332 892 320
经营活动产生的现金流量净额 -36 051 940 -30 031 473 -11 649 947 -28 719 819
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 245 000 000 245 000 000 100 000 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 153 503 1 153 503 688 110 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 120 905 71 490 165 190 118 847
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 246 274 407 246 224 993 100 853 300 118 847
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 31 466 360 17 974 976 1 669 491 16 274 015
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 226 000 000 145 000 000 65 000 000 100 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 257 466 360 162 974 976 66 669 491 116 274 015
投资活动产生的现金流量净额 -11 191 953 83 250 017 34 183 809 -116 155 168
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 185 250 000
取得借款收到的现金 19 000 000 10 000 000 0 18 200 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 19 000 000 10 000 000 0 203 450 000
偿还债务支付的现金 18 034 000 10 731 000 1 088 000 6 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5 887 588 490 127 264 346 594 219
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 533 000 1 389 000 111 440 9 269 970
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 25 454 588 12 610 127 1 463 786 15 864 189
筹资活动产生的现金流量净额 -6 454 588 -2 610 127 -1 463 786 187 585 811
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -167 072 -166 405 -6 559 -37 530
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -53 865 553 50 442 012 21 063 517 42 673 293
期初现金及现金等价物余额 116 860 478 116 860 478 116 860 478 74 187 185
期末现金及现金等价物余额 62 994 924 167 302 490 137 923 994 116 860 478
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 8 468 835 0 30 220 079
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 893 810 0 12 417 417
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 2 295 231 0 4 174 077
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 333 422 0 527 402
长期待摊费用摊销 0 585 141 0 1 852 161
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 269 121 0 -46 583
固定资产报废损失 0 12 886 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 661 183 0 939 302
投资损失(减收益) 0 -1 088 210 0 0
递延所得税资产减少 0 135 420 0 -1 916 756
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -38 860 193 0 -4 653 601
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -45 856 644 0 -55 038 169
经营性应付项目的增加(减减少) 0 45 244 432 0 -16 216 160
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -3 125 906 0 -978 989
经营活动产生的现金流量净额 0 -30 031 473 0 -28 719 819
货币资金的期末余额 0 167 302 490 0 116 860 478
货币资金的期初余额 0 116 860 478 0 74 187 185
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 50 442 012 0 42 673 293