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2019年10月19日 星期六

崇达技术(002815)现金流量表

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崇达技术现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 149 514 058 1 348 257 384 626 541 815 2 052 235 837
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 188 201 297 131 078 108 82 917 116 138 484 657
收到其他与经营活动有关的现金 32 039 344 25 527 091 21 225 070 31 062 297
经营活动现金流入小计 2 369 754 698 1 504 862 583 730 684 001 2 221 782 791
购买商品、接受劳务支付的现金 1 269 534 389 793 333 379 384 306 999 1 123 471 791
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 375 297 721 261 631 014 145 757 416 423 990 148
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 102 003 751 61 442 564 19 151 522 98 609 717
支付其他与经营活动有关的现金 165 115 504 80 864 870 37 490 681 122 020 885
经营活动现金流出小计 1 911 951 366 1 197 271 827 586 706 618 1 768 092 541
经营活动产生的现金流量净额 457 803 333 307 590 756 143 977 383 453 690 250
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 340 000 000 180 000 000 110 000 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 327 726 1 763 890 786 575 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 590 687 2 951 437 471 800 477 240
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 348 918 413 184 715 328 111 258 375 477 240
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 521 114 966 336 331 931 178 962 801 721 739 675
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 420 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 521 114 966 336 331 931 178 962 801 1 141 739 675
投资活动产生的现金流量净额 -172 196 553 -151 616 603 -67 704 426 -1 141 262 435
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 758 415 000
取得借款收到的现金 611 103 040 398 741 245 229 644 438 531 055 716
收到其他与筹资活动有关的现金 26 884 788 26 884 788 26 884 788 16 232 800
筹资活动现金流入小计 637 987 828 425 626 033 256 529 225 1 305 703 516
偿还债务支付的现金 235 348 828 144 848 828 86 136 760 535 838 525
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 203 680 256 196 328 794 5 052 317 71 178 650
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 16 178 209 40 404 045 46 573 694 37 275 862
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 455 207 293 381 581 667 137 762 771 644 293 037
筹资活动产生的现金流量净额 182 780 535 44 044 366 118 766 454 661 410 479
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -10 086 707 -3 826 809 173 554 7 539 989
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 458 300 607 196 191 709 195 212 964 -18 621 717
期初现金及现金等价物余额 166 242 440 139 357 652 139 357 652 157 979 369
期末现金及现金等价物余额 624 543 047 335 549 361 334 570 616 139 357 652
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 203 021 351 0 375 753 398
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 6 682 832 0 8 090 149
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 79 818 966 0 95 311 740
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 5 483 199 0 6 573 469
长期待摊费用摊销 0 18 574 191 0 20 060 741
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 6 387 336 0 15 543 678
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 22 210 658 0 17 180 537
投资损失(减收益) 0 -4 923 342 0 -1 088 877
递延所得税资产减少 0 292 358 0 698 326
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -30 484 863 0 -106 127 870
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -174 166 998 0 326 827 246
经营性应付项目的增加(减减少) 0 174 695 069 0 -305 132 288
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 307 590 756 0 453 690 250
货币资金的期末余额 0 335 549 361 0 139 357 652
货币资金的期初余额 0 139 357 652 0 157 979 369
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 196 191 709 0 -18 621 717