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2019年10月19日 星期六

路畅科技(002813)现金流量表

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路畅科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 403 890 878 295 696 593 136 963 939 548 000 850
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 14 858 038 14 016 836 7 281 229 24 781 637
收到其他与经营活动有关的现金 45 894 882 43 185 527 26 598 037 50 644 569
经营活动现金流入小计 464 643 799 352 898 956 170 843 205 623 427 057
购买商品、接受劳务支付的现金 371 224 783 248 920 500 130 605 707 437 318 667
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 102 152 436 63 888 840 30 211 486 127 233 926
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 27 911 716 17 738 798 8 035 634 65 360 629
支付其他与经营活动有关的现金 100 305 674 84 482 587 50 978 437 112 856 139
经营活动现金流出小计 601 594 610 415 030 726 219 831 265 742 769 361
经营活动产生的现金流量净额 -136 950 811 -62 131 770 -48 988 060 -119 342 304
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 288 015 370 135 000 000 65 000 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 782 217 390 062 189 418 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 328 998 1 213 200 563 200 1 336 601
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 290 126 585 136 603 262 65 752 618 1 336 601
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23 777 652 15 841 926 10 599 299 19 810 418
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 320 000 000 191 000 000 66 000 000 5 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 343 777 652 206 841 926 76 599 299 24 810 418
投资活动产生的现金流量净额 -53 651 067 -70 238 665 -10 846 681 -23 473 817
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 450 000 0 0 175 470 600
取得借款收到的现金 260 000 000 100 000 000 80 000 000 250 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 261 450 000 100 000 000 80 000 000 425 470 600
偿还债务支付的现金 105 588 830 50 200 000 25 100 000 258 000 835
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35 958 954 32 568 848 2 184 114 9 406 995
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 14 696 130
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 141 547 784 82 768 848 27 284 114 282 103 960
筹资活动产生的现金流量净额 119 902 216 17 231 152 52 715 886 143 366 640
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -879 052 -393 224 -19 305 1 189 025
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -71 578 714 -115 532 506 -7 138 159 1 739 543
期初现金及现金等价物余额 183 131 918 183 131 918 183 131 942 181 392 376
期末现金及现金等价物余额 111 553 205 67 599 412 175 993 783 183 131 918
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 17 107 828 0 40 688 474
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 10 363 960 0 15 186 735
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 10 107 874 0 20 293 706
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 240 699 0 2 145 169
长期待摊费用摊销 0 1 454 769 0 2 678 631
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -209 992 0 -303 548
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 801 293 0 8 318 806
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -163 130 0 -3 889 786
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 42 005 833 0 -103 749 579
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -120 027 923 0 -143 633 209
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -25 812 980 0 42 922 296
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -62 131 770 0 -119 342 304
货币资金的期末余额 0 67 599 412 0 183 131 918
货币资金的期初余额 0 183 131 918 0 181 392 376
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -115 532 506 0 1 739 543