红墙股份(002809)现金流量表

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红墙股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 214 787 337 130 322 684 48 030 468 336 981 827
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 158 487
收到其他与经营活动有关的现金 12 559 295 10 505 969 7 797 730 7 222 415
经营活动现金流入小计 227 346 632 140 828 653 55 828 198 344 362 729
购买商品、接受劳务支付的现金 180 228 746 121 075 020 71 043 237 137 260 917
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 30 338 156 20 742 307 10 241 924 37 327 044
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 31 612 481 20 663 231 9 923 400 40 035 728
支付其他与经营活动有关的现金 37 014 652 24 374 834 10 115 220 39 581 814
经营活动现金流出小计 279 194 035 186 855 392 101 323 782 254 205 503
经营活动产生的现金流量净额 -51 847 403 -46 026 739 -45 495 584 90 157 226
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 703 488 209 048 205 000 142 959
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 784 845 136 564 581 351 264 512 721 0
投资活动现金流入小计 785 548 624 564 790 399 264 717 721 142 959
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16 857 477 11 597 658 8 063 788 11 098 046
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 11 758 746 11 758 746 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 858 740 000 474 800 000 291 800 000 316 800 000
投资活动产生的现金流出小计 887 356 223 498 156 404 299 863 788 327 898 046
投资活动产生的现金流量净额 -101 807 599 66 633 995 -35 146 067 -327 755 087
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 92 978 775 0 0 403 280 000
取得借款收到的现金 0 0 0 9 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 92 978 775 0 0 412 780 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 18 551 724
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22 799 306 22 799 306 0 152 554
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 147 437 2 462 172 0 29 062 566
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 22 946 743 25 261 478 0 47 766 844
筹资活动产生的现金流量净额 70 032 032 -25 261 478 0 365 013 156
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -83 622 970 -4 654 222 -80 641 651 127 415 294
期初现金及现金等价物余额 190 071 489 190 071 489 210 692 381 62 656 195
期末现金及现金等价物余额 106 448 519 185 417 267 130 050 729 190 071 489
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 39 862 923 0 66 136 103
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 6 549 898 0 1 977 782
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 6 230 029 0 11 995 639
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 358 821 0 600 580
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 649 740 0 1 261 575
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -7 487 323 0 152 554
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -1 054 869 0 -318 650
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -12 557 905 0 -4 481 591
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -113 213 706 0 -46 465 050
经营性应付项目的增加(减减少) 0 34 635 653 0 59 298 283
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -46 026 739 0 90 157 226
货币资金的期末余额 0 185 417 267 0 190 071 489
货币资金的期初余额 0 190 071 489 0 62 656 195
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -4 654 222 0 127 415 294