江阴银行(002807)现金流量表

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江阴银行现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 0 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 258 675 000 218 831 000 84 321 000 67 733 000
经营活动现金流入小计 9 032 150 000 4 889 264 000 3 443 393 000 12 128 059 000
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0 0 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 476 686 000 348 240 000 193 158 000 470 131 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 165 293 000 121 859 000 53 080 000 318 479 000
支付其他与经营活动有关的现金 581 600 000 223 867 000 187 214 000 1 014 322 000
经营活动现金流出小计 6 001 683 000 3 952 058 000 3 141 054 000 -2 193 953 000
经营活动产生的现金流量净额 3 030 467 000 937 206 000 302 339 000 14 322 012 000
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 34 911 419 000 27 185 135 000 14 828 310 000 45 294 513 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 505 000 5 445 000 5 445 000 127 045 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 894 000 88 000 0 81 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 34 917 818 000 27 190 668 000 14 833 755 000 45 421 639 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 222 700 000 186 356 000 41 700 000 262 154 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 28 307 531 000 27 575 992 000 11 969 455 000 57 874 450 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 28 530 231 000 27 762 349 000 12 011 154 000 58 136 604 000
投资活动产生的现金流量净额 6 387 587 000 -571 688 000 2 822 601 000 -12 714 965 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 19 591 835 000 11 098 387 000 0 7 779 627 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 923 883 000
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 2 549 755 000 0
筹资活动现金流入小计 19 591 835 000 11 098 387 000 2 549 755 000 8 703 510 000
偿还债务支付的现金 21 874 709 000 13 560 000 000 0 3 700 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 266 103 000 253 859 000 0 8 370 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 4 098 602 000 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 2 400 000 0 8 370 000
筹资活动现金流出小计 22 140 812 000 13 813 859 000 4 098 602 000 3 708 370 000
筹资活动产生的现金流量净额 -2 548 977 000 -2 715 472 000 -1 548 847 000 4 995 140 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -8 581 000 -4 497 000 -6 432 000 58 822 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 6 860 495 000 -2 354 444 000 1 569 661 000 6 661 009 000
期初现金及现金等价物余额 4 248 018 000 12 760 721 000 4 248 018 000 6 099 712 000
期末现金及现金等价物余额 11 108 513 000 10 406 277 000 5 817 679 000 12 760 721 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 340 593 000 0 767 392 000
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 405 942 000 0 713 731 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 38 688 000 0 80 447 000
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 11 493 000 0 22 219 000
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -69 000 0 471 000
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 15 357 000 0 29 101 000
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 -156 420 000 0 -146 241 000
递延所得税资产减少 0 -58 700 000 0 -119 030 000
递延所得税负债增加 0 -15 512 000 0 1 143 000
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -11 261 000 0 -46 908 000
经营性应付项目的增加(减减少) 0 5 335 000 0 -297 570 000
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 207 498 000 0 -1 433 000
经营活动产生的现金流量净额 0 937 206 000 0 14 322 012 000
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 0 0 0