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2019年11月12日 星期二

吉宏股份(002803)现金流量表

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吉宏股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 581 987 760 311 676 253 171 189 961 482 305 249
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 197 780 605 180 25 467 3 522 904
收到其他与经营活动有关的现金 5 900 768 910 710 501 812 9 601 907
经营活动现金流入小计 589 086 307 313 192 142 171 717 240 495 430 060
购买商品、接受劳务支付的现金 537 837 082 300 686 802 144 701 912 364 857 642
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 59 679 527 37 682 008 17 807 942 63 819 838
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 23 415 854 14 532 322 6 163 582 38 330 484
支付其他与经营活动有关的现金 42 844 345 26 930 066 15 125 683 36 315 969
经营活动现金流出小计 663 776 809 379 831 198 183 799 119 503 323 934
经营活动产生的现金流量净额 -74 690 501 -66 639 056 -12 081 879 -7 893 874
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 522 800 1 522 800 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 789 000 1 789 000 1 778 000 1 200 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 6 000 000 6 000 000 0 0
投资活动现金流入小计 9 311 800 9 311 800 1 778 000 1 200 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 53 351 898 47 443 002 37 274 744 71 670 245
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 33 840 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 6 000 000
投资活动产生的现金流出小计 53 351 898 47 443 002 37 274 744 111 510 245
投资活动产生的现金流量净额 -44 040 098 -38 131 202 -35 496 744 -110 310 245
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 146 230 000
取得借款收到的现金 161 134 000 131 654 000 30 700 000 245 093 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 18 172 300
筹资活动现金流入小计 161 134 000 131 654 000 30 700 000 409 495 300
偿还债务支付的现金 31 000 000 31 000 000 0 213 760 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18 170 167 16 510 317 1 287 247 6 914 902
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 18 061 210 7 634 601 4 711 871 32 919 260
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 67 231 377 55 144 918 5 999 118 253 594 162
筹资活动产生的现金流量净额 93 902 623 76 509 082 24 700 882 155 901 138
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -54 944 -17 348 1 135 2 331
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -24 882 920 -28 278 524 -22 876 606 37 699 350
期初现金及现金等价物余额 69 433 778 69 433 778 69 433 778 31 734 428
期末现金及现金等价物余额 44 550 858 41 155 255 46 557 173 69 433 778
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 19 501 900 0 41 948 211
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 744 096 0 -1 568 832
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 15 826 207 0 31 015 936
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 581 592 0 1 067 394
长期待摊费用摊销 0 502 565 0 885 947
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 835 329 0 -378 732
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 801 655 0 9 102 345
投资损失(减收益) 0 -3 716 824 0 0
递延所得税资产减少 0 -296 282 0 273 188
递延所得税负债增加 0 -14 213 0 775 759
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -33 764 870 0 -15 163 008
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -18 117 502 0 -67 052 188
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -51 522 708 0 -3 628 168
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -5 171 725
经营活动产生的现金流量净额 0 -66 639 056 0 -7 893 874
货币资金的期末余额 0 41 155 255 0 69 433 778
货币资金的期初余额 0 69 433 778 0 31 734 428
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -28 278 524 0 37 699 350