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2019年12月12日 星期四

洪汇新材(002802)现金流量表

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洪汇新材现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 198 065 865 124 354 402 46 148 253 263 974 281
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 346 206 346 206 346 206 517 849
收到其他与经营活动有关的现金 12 272 693 10 877 989 1 472 563 1 818 235
经营活动现金流入小计 210 684 763 135 578 597 47 967 022 266 310 365
购买商品、接受劳务支付的现金 131 897 445 70 104 911 30 229 483 137 136 460
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 24 203 687 16 513 548 10 115 993 24 814 224
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 22 395 970 15 398 431 6 380 865 27 627 176
支付其他与经营活动有关的现金 12 286 901 7 142 740 1 874 459 15 687 819
经营活动现金流出小计 190 784 003 109 159 629 48 600 801 205 265 680
经营活动产生的现金流量净额 19 900 760 26 418 968 -633 779 61 044 685
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 618 300 000 493 300 000 190 000 000 117 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 7 047 734 6 025 078 2 421 437 493 150
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 446 165 446 165 0 132 379
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 625 793 899 499 771 243 192 421 437 117 625 528
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41 428 146 27 196 082 13 363 181 14 545 410
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 609 500 000 479 500 000 184 500 000 390 800 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 650 928 146 506 696 082 197 863 181 405 345 410
投资活动产生的现金流量净额 -25 134 247 -6 924 839 -5 441 744 -287 719 882
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 6 660 500 0 0 236 950 000
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 300 000 300 000 0 1 000 000
筹资活动现金流入小计 6 960 500 300 000 0 237 950 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 35 500 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16 200 000 0 0 17 116 401
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 7 750 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 16 200 000 0 0 60 366 401
筹资活动产生的现金流量净额 -9 239 500 300 000 0 177 583 599
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -11 752 -25 900 30 257 67 501
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -14 484 739 19 768 228 -6 045 265 -49 024 097
期初现金及现金等价物余额 40 594 571 40 594 571 40 594 571 89 618 668
期末现金及现金等价物余额 26 109 832 60 362 799 34 549 305 40 594 571
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 38 004 020 0 52 620 078
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 664 048 0 479 680
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 7 249 361 0 13 568 708
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 482 889 0 965 779
长期待摊费用摊销 0 34 951 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -370 454 0 -79 056
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 25 900 0 789 968
投资损失(减收益) 0 -3 755 123 0 -3 136 527
递延所得税资产减少 0 -93 689 0 7 718
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 1 005 042 0 -2 562 035
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -19 514 594 0 -3 117 054
经营性应付项目的增加(减减少) 0 3 110 618 0 3 400 601
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -424 002 0 -1 893 175
经营活动产生的现金流量净额 0 26 418 968 0 61 044 685
货币资金的期末余额 0 60 362 799 0 40 594 571
货币资金的期初余额 0 40 594 571 0 89 618 668
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 19 768 228 0 -49 024 097