新闻源 财富源

2020年01月20日 星期一

天顺股份(002800)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

天顺股份现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 602 529 465 391 123 485 111 292 825 419 501 300
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 12 292 646
收到其他与经营活动有关的现金 39 086 266 33 111 640 26 747 455 73 436 938
经营活动现金流入小计 641 615 731 424 235 125 138 040 280 505 230 884
购买商品、接受劳务支付的现金 649 861 426 375 939 628 109 362 412 405 305 517
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 15 590 478 10 490 415 6 685 133 20 840 471
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 23 991 604 16 784 638 4 411 883 23 958 104
支付其他与经营活动有关的现金 29 034 059 20 275 074 30 500 477 86 418 551
经营活动现金流出小计 718 477 567 423 489 756 150 959 906 536 522 644
经营活动产生的现金流量净额 -76 861 836 745 369 -12 919 626 -31 291 760
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 498 000 248 000 0 242 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 24 049 233 9 049 233 0 21 000 000
投资活动现金流入小计 24 547 233 9 297 233 0 21 242 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26 403 749 6 179 964 1 180 523 6 198 988
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 749 864 239 864 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 3 068 154
支付其他与投资活动有关的现金 239 864 0 0 6 000 000
投资活动产生的现金流出小计 26 643 613 6 929 828 1 420 387 15 267 141
投资活动产生的现金流量净额 -2 096 380 2 367 405 -1 420 387 5 974 859
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 250 000 760 000 0 143 836 000
取得借款收到的现金 147 567 380 85 700 000 21 700 000 135 944 732
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 1 108 821
筹资活动现金流入小计 147 817 380 86 460 000 21 700 000 280 889 553
偿还债务支付的现金 57 609 473 52 709 473 29 509 473 194 955 620
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10 893 770 1 644 213 784 639 6 355 628
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 8 819 796 4 701 147 29 000 39 810 893
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 77 323 040 59 054 834 30 323 113 241 122 141
筹资活动产生的现金流量净额 70 494 341 27 405 166 -8 623 113 39 767 412
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -8 463 875 30 517 940 -22 963 125 14 450 511
期初现金及现金等价物余额 51 944 228 51 944 228 51 944 228 61 493 717
期末现金及现金等价物余额 43 480 353 82 462 168 28 981 103 75 944 228
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 21 409 965 0 35 741 416
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -292 982 0 1 831 003
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 2 791 827 0 5 124 966
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 235 315 0 401 479
长期待摊费用摊销 0 112 838 0 141 387
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 641 178 0 274 677
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 2 291 037 0 6 205 418
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -54 837 0 -5 040 576
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -28 451 669 0 -97 240
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -15 152 107 0 -134 466 826
经营性应付项目的增加(减减少) 0 17 157 264 0 58 592 537
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 57 541 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 745 369 0 -31 291 760
货币资金的期末余额 0 82 462 168 0 75 944 228
货币资金的期初余额 0 51 944 228 0 61 493 717
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 30 517 940 0 14 450 511