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2019年12月11日 星期三

环球印务(002799)现金流量表

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环球印务现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 358 351 343 237 841 957 101 617 732 496 149 292
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 2 936 627 2 022 320 1 306 409 6 634 555
经营活动现金流入小计 361 287 970 239 864 278 102 924 141 502 783 847
购买商品、接受劳务支付的现金 249 300 528 167 979 542 83 137 961 340 674 755
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 65 208 221 46 097 222 21 992 943 75 350 988
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 23 420 559 15 207 845 4 057 448 28 424 409
支付其他与经营活动有关的现金 7 473 138 5 334 635 4 581 002 17 067 413
经营活动现金流出小计 345 402 445 234 619 244 113 769 353 461 517 565
经营活动产生的现金流量净额 15 885 524 5 245 034 -10 845 212 41 266 282
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 176 220 2 588 110 2 588 110 2 898 698
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 41 500 0 0 386 227
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 5 217 720 2 588 110 2 588 110 3 284 925
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21 975 073 13 260 399 4 943 186 42 918 175
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 10 000 000 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 31 975 073 13 260 399 4 943 186 42 918 175
投资活动产生的现金流量净额 -26 757 354 -10 672 290 -2 355 076 -39 633 250
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 178 500 000
取得借款收到的现金 61 894 320 40 000 000 0 110 778 921
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 61 894 320 40 000 000 0 289 278 921
偿还债务支付的现金 61 000 000 51 000 000 15 000 000 220 852 888
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19 700 752 18 479 271 599 137 7 185 652
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 6 620 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 80 700 752 69 479 271 15 599 137 234 658 540
筹资活动产生的现金流量净额 -18 806 432 -29 479 271 -15 599 137 54 620 381
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -29 678 261 -34 906 527 -28 799 425 56 253 414
期初现金及现金等价物余额 107 578 026 107 578 026 107 578 026 51 324 612
期末现金及现金等价物余额 77 899 765 72 671 499 78 778 601 107 578 026
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 12 953 331 0 26 795 985
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 449 644 0 505 667
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 9 892 551 0 18 700 155
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 503 786 0 909 565
长期待摊费用摊销 0 158 246 0 251 784
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 528 0 198 762
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 178 762 0 7 272 933
投资损失(减收益) 0 -3 665 198 0 -4 564 356
递延所得税资产减少 0 -298 105 0 418 829
递延所得税负债增加 0 0 0 -5 513
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -2 384 438 0 -21 210 333
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -25 845 008 0 -7 284 176
经营性应付项目的增加(减减少) 0 11 300 936 0 19 276 978
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 5 245 034 0 41 266 282
货币资金的期末余额 0 72 671 499 0 107 578 026
货币资金的期初余额 0 107 578 026 0 51 324 612
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -34 906 527 0 56 253 414