第一创业(002797)现金流量表

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第一创业现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 0 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 -1 159 533 742 836 231 118 400 066 029 1 247 899 839
经营活动现金流入小计 3 148 942 057 3 385 647 364 2 753 241 271 -2 255 316 285
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0 0 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 748 381 121 563 334 246 175 941 468 905 024 387
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 191 721 508 148 584 716 53 665 699 398 329 995
支付其他与经营活动有关的现金 884 020 680 364 200 156 191 357 676 597 788 346
经营活动现金流出小计 3 132 460 381 1 478 743 814 2 743 915 059 4 602 596 914
经营活动产生的现金流量净额 16 481 675 1 906 903 550 9 326 212 -6 857 913 199
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 126 442 496 21 199 101 21 014 112 116 863 518
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 41 633 305 39 266 116 400 92 511 855
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -122 944 164 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 279 339 70 394 0 113 943
投资活动现金流入小计 45 410 976 21 308 761 21 130 512 209 489 316
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 52 910 153 35 912 888 11 527 493 96 972 029
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 372 399 083 149 076 200 182 960 000 748 125 523
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 114 233 332 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 18 301 972 0
投资活动产生的现金流出小计 425 309 236 299 222 420 212 789 465 845 097 552
投资活动产生的现金流量净额 -379 898 260 -277 913 658 -191 658 953 -635 608 236
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 38 118 000 58 096 000 26 000 000 118 251 990
发行债券所收到的现金 617 900 000 0 0 4 600 000 000
吸收投资收到的现金 38 118 000 58 096 000 26 000 000 2 379 222 633
取得借款收到的现金 20 000 000 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 505 500 000
筹资活动现金流入小计 676 018 000 58 096 000 26 000 000 7 484 722 633
偿还债务支付的现金 1 400 000 000 800 000 000 0 800 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 331 142 246 219 222 604 84 396 566 439 402 190
子公司支付少数股东的股利 315 736 0 0 12 381 148
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 179 836 4 195 957 4 813 104 1 244 233 528
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 731 322 083 1 023 418 561 89 209 670 2 483 635 718
筹资活动产生的现金流量净额 -1 055 304 083 -965 322 561 -63 209 670 5 001 086 915
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -746 991 -743 402 -969 1 426 044
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 419 467 659 662 923 929 -245 543 379 -2 491 008 476
期初现金及现金等价物余额 8 765 753 036 8 765 753 036 8 765 753 036 11 256 761 512
期末现金及现金等价物余额 7 346 285 377 9 428 676 965 8 520 209 657 8 765 753 036
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 196 509 159 0 589 694 459
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 4 161 256 0 7 415 857
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 18 806 476 0 36 152 944
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 9 122 410 0 17 915 626
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -1 975 0 6 292
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 53 408 636 0 465 686 722
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 -61 427 236 0 -92 980 789
递延所得税资产减少 0 -17 827 791 0 4 480 291
递延所得税负债增加 0 226 958 0 -29 486 793
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 842 710 318 0 1 052 245 251
经营性应付项目的增加(减减少) 0 2 312 477 579 0 -4 724 884 765
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -1 463 106 965 0 -4 203 567 502
经营活动产生的现金流量净额 0 1 906 903 550 0 -6 857 913 199
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 662 923 929 0 -2 491 008 476