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2019年09月16日 星期一

永和智控(002795)现金流量表

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永和智控现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 378 209 757 240 166 600 115 025 360 480 060 426
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 30 075 796 20 922 340 13 081 089 24 134 425
收到其他与经营活动有关的现金 1 425 459 993 387 737 755 1 528 692
经营活动现金流入小计 409 711 013 262 082 327 128 844 204 505 723 544
购买商品、接受劳务支付的现金 292 499 969 182 649 666 74 791 275 323 577 908
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 54 024 427 38 816 655 22 567 765 63 116 749
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 17 954 945 12 096 623 7 314 636 21 198 702
支付其他与经营活动有关的现金 24 643 688 16 652 860 8 427 047 29 994 434
经营活动现金流出小计 389 123 029 250 215 804 113 100 723 437 887 793
经营活动产生的现金流量净额 20 587 984 11 866 522 15 743 481 67 835 751
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 498 387 326 383 797 916 0 122 119 835
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 1 136 632 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 214 541 392 561 -138 708 489 136
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 6 632 000
投资活动现金流入小计 499 601 867 384 190 477 997 924 129 240 971
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10 501 151 4 131 042 3 234 269 13 006 192
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 448 250 000 316 000 000 0 335 800 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 458 751 151 320 131 042 3 234 269 348 806 192
投资活动产生的现金流量净额 40 850 716 64 059 435 -2 236 346 -219 565 221
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 350 631 061
取得借款收到的现金 0 0 0 62 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 1 535 700
筹资活动现金流入小计 0 0 0 414 166 761
偿还债务支付的现金 0 0 0 193 494 840
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50 049 678 50 000 887 0 2 405 197
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 15 951 613
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 50 049 678 50 000 887 0 211 851 651
筹资活动产生的现金流量净额 -50 049 678 -50 000 887 0 202 315 110
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 1 764 501
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 11 389 022 25 925 070 13 507 136 52 350 140
期初现金及现金等价物余额 64 594 189 64 594 189 64 594 189 12 244 049
期末现金及现金等价物余额 75 983 211 90 519 260 78 101 325 64 594 189
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 30 139 158 0 67 377 817
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 755 228 0 977 103
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 4 759 606 0 9 665 807
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 869 743 0 1 739 486
长期待摊费用摊销 0 224 197 0 446 273
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 85 282 0 292 382
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 570 261 0 -494 239
财务费用 0 2 232 408 0 363 360
投资损失(减收益) 0 -2 254 685 0 -4 531 485
递延所得税资产减少 0 -28 150 0 -809 113
递延所得税负债增加 0 -50 810 0 -49 545
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 3 410 671 0 -26 532 638
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -27 070 429 0 14 420 638
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -759 015 0 6 639 792
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -1 016 942 0 -1 669 887
经营活动产生的现金流量净额 0 11 866 522 0 67 835 751
货币资金的期末余额 0 90 519 260 0 64 594 189
货币资金的期初余额 0 64 594 189 0 12 244 049
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 25 925 070 0 52 350 140