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2020年01月29日 星期三

鹭燕医药(002788)现金流量表

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鹭燕医药现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 6 362 510 442 3 842 185 897 2 048 995 535 8 073 074 853
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 124 027 383 115 222 275 14 721 380 26 374 325
经营活动现金流入小计 6 486 537 824 3 957 408 172 2 063 716 915 8 099 449 178
购买商品、接受劳务支付的现金 6 905 943 499 4 394 732 442 2 092 438 906 7 825 842 358
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 148 900 679 95 811 750 53 718 780 166 415 424
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 106 045 447 67 889 816 29 776 388 131 439 589
支付其他与经营活动有关的现金 155 518 801 88 856 331 48 062 506 103 779 319
经营活动现金流出小计 7 316 408 426 4 647 290 339 2 223 996 581 8 227 476 691
经营活动产生的现金流量净额 -829 870 601 -689 882 167 -160 279 666 -128 027 512
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 283 470 269 307 11 650 477 552
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 10 489 759
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 283 470 269 307 11 650 10 967 311
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 56 290 230 41 244 904 20 281 713 110 159 368
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 50 000 22 400 000 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 231 036 737 100 793 441 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 287 376 967 164 438 345 20 281 713 110 159 368
投资活动产生的现金流量净额 -287 093 497 -164 169 039 -20 270 063 -99 192 057
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 000 000 1 000 000 1 000 000 541 484 494
取得借款收到的现金 2 115 561 685 1 534 873 571 720 824 742 2 778 790 602
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 11 406 731
筹资活动现金流入小计 2 116 561 685 1 535 873 571 721 824 742 3 331 681 827
偿还债务支付的现金 945 485 373 654 397 979 510 354 979 3 047 995 222
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 74 247 848 52 090 852 10 869 223 92 271 930
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 97 083 11 161 884
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 019 733 222 706 488 831 521 321 285 3 151 429 037
筹资活动产生的现金流量净额 1 096 828 464 829 384 740 200 503 457 180 252 791
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -515 375 -282 720 -42 799 541 199
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -20 651 010 -24 949 185 19 910 929 -46 425 579
期初现金及现金等价物余额 409 828 551 409 828 551 409 828 551 456 254 130
期末现金及现金等价物余额 389 177 541 384 879 366 429 739 479 409 828 551
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 67 953 046 0 116 772 508
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 5 469 340 0 8 504 241
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 10 608 172 0 19 702 574
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 936 886 0 1 871 090
长期待摊费用摊销 0 2 922 116 0 4 744 576
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 6 424 0 -103 253
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 26 221 365 0 64 195 186
投资损失(减收益) 0 0 0 2 397 744
递延所得税资产减少 0 -3 731 379 0 -7 334 190
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -320 441 130 0 -184 245 477
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -577 282 142 0 45 419 205
经营性应付项目的增加(减减少) 0 97 455 134 0 -199 951 717
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -689 882 167 0 -128 027 512
货币资金的期末余额 0 384 879 366 0 409 828 551
货币资金的期初余额 0 409 828 551 0 456 254 130
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -24 949 185 0 -46 425 579