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2019年11月13日 星期三

华源控股(002787)现金流量表

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华源控股现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 849 544 410 533 487 666 235 243 819 996 819 539
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 43 819
收到其他与经营活动有关的现金 4 825 705 4 676 612 3 053 515 52 746 618
经营活动现金流入小计 854 370 114 538 164 278 238 297 334 1 049 609 976
购买商品、接受劳务支付的现金 591 021 424 407 734 498 183 282 377 661 954 708
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 84 480 040 51 232 678 29 587 636 105 191 075
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 59 810 611 39 402 230 13 673 412 80 765 618
支付其他与经营活动有关的现金 87 158 841 50 429 874 16 406 106 99 438 036
经营活动现金流出小计 822 470 916 548 799 280 242 949 530 947 349 437
经营活动产生的现金流量净额 31 899 199 -10 635 002 -4 652 197 102 260 539
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 32 137 33 728 0 542 110
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 497 803 326 301 558 844 150 749 589 190 433 996
投资活动现金流入小计 497 835 463 301 592 573 150 749 589 190 976 106
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 43 947 812 38 211 571 25 196 483 83 612 764
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 50 568 000 50 568 000 30 280 000 36 711 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 441 000 000 240 000 000 180 000 000 277 000 000
投资活动产生的现金流出小计 535 515 812 328 779 571 235 476 483 397 323 764
投资活动产生的现金流量净额 -37 680 349 -27 186 999 -84 726 894 -206 347 658
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 84 662 200
取得借款收到的现金 81 000 000 61 000 000 21 000 000 68 836 006
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 81 000 000 61 000 000 21 000 000 153 498 206
偿还债务支付的现金 45 000 000 20 000 000 5 000 000 248 090 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73 748 757 72 928 512 370 790 72 368 795
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 9 935 882
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 118 748 757 92 928 512 5 370 790 330 394 677
筹资活动产生的现金流量净额 -37 748 757 -31 928 512 15 629 210 -176 896 472
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -5 211 -27 337 -2 145 73 888
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -43 535 119 -69 777 850 -73 752 025 -280 909 704
期初现金及现金等价物余额 151 149 867 151 149 867 151 149 867 432 059 570
期末现金及现金等价物余额 107 614 748 81 372 016 77 397 841 151 149 867
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 48 360 136 0 107 520 862
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 810 098 0 1 774 016
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 17 093 866 0 28 325 651
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 904 782 0 1 809 311
长期待摊费用摊销 0 270 232 0 894 798
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 18 771 0 -58 607
固定资产报废损失 0 0 0 14 604
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 922 779 0 2 250 245
投资损失(减收益) 0 -2 823 993 0 -1 997 824
递延所得税资产减少 0 -17 610 0 -387 383
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -62 490 244 0 -38 985 438
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -70 540 779 0 26 775 102
经营性应付项目的增加(减减少) 0 47 084 909 0 -28 143 798
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 6 772 050 0 2 469 000
经营活动产生的现金流量净额 0 -10 635 002 0 102 260 539
货币资金的期末余额 0 81 372 016 0 151 149 867
货币资金的期初余额 0 151 149 867 0 432 059 570
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -69 777 850 0 -280 909 704