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2019年12月08日 星期天

奇信股份(002781)现金流量表

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奇信股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 754 741 117 1 599 997 497 964 525 062 2 710 589 780
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 14 987 516 13 977 291 16 509 679 14 822 415
经营活动现金流入小计 2 769 728 633 1 613 974 788 981 034 741 2 725 412 195
购买商品、接受劳务支付的现金 2 593 557 136 1 637 921 759 1 073 778 817 2 908 398 496
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 92 973 233 57 232 134 31 098 226 104 354 494
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 100 664 411 66 971 037 26 683 062 153 488 420
支付其他与经营活动有关的现金 53 450 219 39 155 928 22 848 175 82 468 422
经营活动现金流出小计 2 840 644 999 1 801 280 858 1 154 408 280 3 248 709 832
经营活动产生的现金流量净额 -70 916 366 -187 306 070 -173 373 539 -523 297 636
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 46 367 322 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 574 272 494 272 280 000 181 900
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 464 892 0 0
投资活动现金流入小计 46 941 594 959 164 280 000 181 900
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19 313 044 267 927 074 249 414 10 398 405
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 85 431 864 78 707 100 24 207 100 94 042 690
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 9 055 560 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 113 800 468 81 386 24 456 514 104 441 094
投资活动产生的现金流量净额 -66 858 875 -80 427 207 -24 176 514 -104 259 194
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 28 557 100 28 557 100 12 857 100 0
取得借款收到的现金 1 148 000 000 620 000 000 550 000 000 1 369 331 765
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 176 557 100 648 557 100 562 857 100 1 369 331 765
偿还债务支付的现金 740 734 808 261 710 601 150 096 702 1 176 311 712
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54 947 263 27 457 470 12 867 069 60 073 272
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 6 516 566
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 795 682 071 289 168 072 162 963 772 1 242 901 551
筹资活动产生的现金流量净额 380 875 029 359 389 028 399 893 328 126 430 214
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 7 671 -5 304 0 24 037
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 243 107 460 91 650 448 202 343 276 -501 102 579
期初现金及现金等价物余额 642 209 672 642 209 672 642 209 672 1 143 312 252
期末现金及现金等价物余额 885 317 132 733 860 120 844 552 948 642 209 672
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 68 483 598 0 108 752 435
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 58 572 323 0 145 420 640
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 3 461 403 0 11 532 531
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 254 836 0 648 668
长期待摊费用摊销 0 1 585 800 0 1 445 238
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -338 056 0 -70 282
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 27 409 490 0 48 479 616
投资损失(减收益) 0 -1 283 020 0 -326 661
递延所得税资产减少 0 0 0 -1 281 068
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -25 239 575 0 -13 392 488
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -52 771 468 0 -669 610 316
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -267 441 400 0 -164 211 996
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 9 316 048
经营活动产生的现金流量净额 0 -187 306 070 0 -523 297 636
货币资金的期末余额 0 733 860 120 0 642 209 672
货币资金的期初余额 0 642 209 672 0 1 143 312 252
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 91 650 448 0 -501 102 579