新闻源 财富源

2020年01月28日 星期二

三夫户外(002780)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

三夫户外现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 298 395 862 184 374 261 96 788 367 403 416 798
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 4 549 398 2 450 989 419 883 2 986 831
经营活动现金流入小计 302 945 259 186 825 250 97 208 249 406 403 629
购买商品、接受劳务支付的现金 222 779 534 126 321 362 80 321 024 264 777 566
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 58 463 821 39 429 289 21 077 107 63 120 326
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 27 889 232 22 771 887 19 546 711 33 618 789
支付其他与经营活动有关的现金 52 994 073 31 913 284 15 854 411 45 799 225
经营活动现金流出小计 362 126 660 220 435 821 136 799 253 407 315 906
经营活动产生的现金流量净额 -59 181 400 -33 610 571 -39 591 003 -912 277
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 68 000 000 68 000 000 68 000 000 188 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 439 890 439 890 414 991 1 382 755
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 227 000 227 000 227 000 6 138
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 68 666 890 68 666 890 68 641 991 189 388 893
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 118 702 622 117 668 037 1 578 917 2 417 564
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 12 320 000 12 320 000 12 320 000 248 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 538
投资活动产生的现金流出小计 131 022 622 129 988 037 13 898 917 250 418 102
投资活动产生的现金流量净额 -62 355 732 -61 321 146 54 743 074 -61 029 209
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 400 000 0 0 15 130 547
取得借款收到的现金 128 185 138 100 958 586 10 000 000 5 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 128 585 138 100 958 586 10 000 000 20 130 547
偿还债务支付的现金 28 000 000 100 000 100 000 2 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5 526 774 4 451 285 112 199 6 786 341
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 926 611 828 439 240 439 185 643
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 34 453 385 5 379 724 452 638 8 971 984
筹资活动产生的现金流量净额 94 131 754 95 578 863 9 547 362 11 158 563
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -27 405 378 647 145 24 699 433 -50 782 923
期初现金及现金等价物余额 152 675 808 152 675 808 152 675 808 203 458 731
期末现金及现金等价物余额 125 270 429 153 322 952 177 375 240 152 675 808
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 315 295 0 35 384 452
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -418 557 0 2 621 094
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 482 644 0 1 014 477
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 123 218 0 175 619
长期待摊费用摊销 0 1 324 953 0 2 212 989
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -57 025 0 -9 718
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 502 007 0 86 348
投资损失(减收益) 0 -415 759 0 -1 382 755
递延所得税资产减少 0 -1 281 836 0 -715 695
递延所得税负债增加 0 0 0 -28 391
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 5 239 581 0 -7 666 622
经营性应收项目的减少(减增加) 0 993 400 0 -40 278 895
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -41 901 043 0 4 623 853
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 1 482 550 0 3 050 966
经营活动产生的现金流量净额 0 -33 610 571 0 -912 277
货币资金的期末余额 0 153 322 952 0 152 675 808
货币资金的期初余额 0 152 675 808 0 203 458 731
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 647 145 0 -50 782 923