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2020年01月27日 星期一

科迪乳业(002770)现金流量表

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科迪乳业现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 064 653 459 611 452 974 268 867 858 905 183 648
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 464 292 464 292 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 8 279 589 5 387 772 3 659 376 8 353 316
经营活动现金流入小计 1 073 397 340 617 305 038 272 527 234 913 536 965
购买商品、接受劳务支付的现金 742 204 440 404 736 579 144 753 023 552 296 284
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 45 663 632 31 038 806 14 924 207 53 060 973
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 74 369 067 51 372 291 17 900 935 63 469 942
支付其他与经营活动有关的现金 27 191 049 16 224 334 8 023 434 32 179 318
经营活动现金流出小计 889 428 188 503 372 010 185 601 598 701 006 517
经营活动产生的现金流量净额 183 969 151 113 933 028 86 925 635 212 530 448
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 14 051 946 8 440 604 5 231 349 20 311 088
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 14 051 946 8 440 604 5 231 349 20 311 088
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 265 174 672 223 680 536 148 787 467 58 499 715
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 102 860 346
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 15 730 000
投资活动产生的现金流出小计 265 174 672 223 680 536 148 787 467 177 090 061
投资活动产生的现金流量净额 -251 122 726 -215 239 932 -143 556 118 -156 778 973
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 379 475 382
取得借款收到的现金 591 949 373 309 500 000 119 500 000 992 107 020
收到其他与筹资活动有关的现金 20 420 728 20 420 728 7 068 192 2 962 280
筹资活动现金流入小计 612 370 101 329 920 728 126 568 192 1 374 544 681
偿还债务支付的现金 569 532 401 346 299 161 85 216 133 889 920 490
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46 463 131 20 303 227 14 426 470 59 998 287
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 41 763 675 36 031 334 10 557 533 50 339 699
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 657 759 206 402 633 721 110 200 136 1 000 258 476
筹资活动产生的现金流量净额 -45 389 105 -72 712 994 16 368 057 374 286 205
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -112 542 680 -174 019 897 -40 262 426 430 037 681
期初现金及现金等价物余额 1 034 164 273 1 033 163 870 1 033 163 870 603 126 189
期末现金及现金等价物余额 921 621 593 859 143 973 992 901 444 1 033 163 870
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 63 035 904
净利润 0 58 433 714 0 89 495 347
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -1 066 443 0 26 205 314
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 31 299 241 0 50 421 446
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 550 301 0 3 643 074
长期待摊费用摊销 0 1 922 670 0 4 019 262
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -467 144 0 -4 992 179
固定资产报废损失 0 54 912 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 20 907 767 0 46 575 354
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -1 082 038 0 182 107
递延所得税负债增加 0 0 0 4 152 954
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 7 688 309 0 -16 921 373
经营性应收项目的减少(减增加) 0 58 310 400 0 -2 729 414
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -61 914 907 0 13 647 600
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -703 752 0 -1 169 044
经营活动产生的现金流量净额 0 113 933 028 0 212 530 448
货币资金的期末余额 0 859 143 973 0 1 033 163 870
货币资金的期初余额 0 1 033 163 870 0 603 126 189
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -174 019 897 0 430 037 681