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2019年09月18日 星期三

普路通(002769)现金流量表

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普路通现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 4 224 408 248 2 646 463 144 918 910 401 4 424 277 223
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 48 824 649 37 821 740 31 057 503 49 052 532
收到其他与经营活动有关的现金 37 165 706 623 21 922 133 234 9 365 911 431 40 221 842 908
经营活动现金流入小计 41 438 939 520 24 606 418 118 10 315 879 336 44 695 172 662
购买商品、接受劳务支付的现金 4 594 758 555 2 834 616 937 1 320 270 645 4 144 069 564
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 39 108 715 26 687 961 15 449 160 44 700 967
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 55 141 855 31 454 371 8 762 469 93 914 293
支付其他与经营活动有关的现金 37 400 489 312 21 951 279 957 9 315 733 771 41 031 029 189
经营活动现金流出小计 42 089 498 438 24 844 039 227 10 660 216 044 45 313 714 014
经营活动产生的现金流量净额 -650 558 917 -237 621 108 -344 336 708 -618 541 351
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 100 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 0 0 100 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 737 301 606 388 95 320 3 238 419
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 125 000 000 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 125 737 301 606 388 95 320 3 238 419
投资活动产生的现金流量净额 -125 737 301 -606 388 -95 320 -3 138 419
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 3 093 600
取得借款收到的现金 8 286 739 992 4 099 269 872 1 868 918 859 12 854 424 126
收到其他与筹资活动有关的现金 320 013 580 153 369 255 137 725 467 1 231 559 771
筹资活动现金流入小计 8 606 753 572 4 252 639 127 2 006 644 326 14 089 077 497
偿还债务支付的现金 7 114 395 119 3 453 710 467 1 495 640 692 13 112 144 038
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 158 525 296 84 376 283 87 900 387 556 894 111
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 33 288 626 27 643 251 20 303 750 108 912 715
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 7 306 209 042 3 565 730 001 1 603 844 829 13 777 950 864
筹资活动产生的现金流量净额 1 300 544 530 686 909 126 402 799 496 311 126 633
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 133 640 635 865 3 503 738 5 991 499
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 523 114 672 449 317 494 61 871 206 -304 561 638
期初现金及现金等价物余额 235 587 808 235 587 808 235 587 808 540 149 446
期末现金及现金等价物余额 758 702 480 684 905 303 297 459 014 235 587 808
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 94 009 224 0 190 908 388
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 368 611 0 5 963 325
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 815 014 0 525 544
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 65 794 0 10 045
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 -72 500
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -56 309 738 0 -66 690 168
财务费用 0 10 877 154 0 227 414 109
投资损失(减收益) 0 -11 845 922 0 -264 063 634
递延所得税资产减少 0 -57 022 0 16 716 893
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -167 878 665 0 -28 846 764
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -42 237 560 0 -201 932 225
经营性应付项目的增加(减减少) 0 203 363 804 0 -183 862 079
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -270 791 805 0 -314 612 286
经营活动产生的现金流量净额 0 -237 621 108 0 -618 541 351
货币资金的期末余额 0 684 905 303 0 235 587 808
货币资金的期初余额 0 235 587 808 0 540 149 446
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 449 317 494 0 -304 561 638