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2019年11月18日 星期一

国恩股份(002768)现金流量表

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国恩股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 796 738 141 436 982 345 161 072 729 1 043 675 101
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 481 033
收到其他与经营活动有关的现金 43 527 979 41 786 573 39 275 269 17 690 788
经营活动现金流入小计 840 266 120 478 768 918 200 347 998 1 061 846 922
购买商品、接受劳务支付的现金 776 606 118 451 812 079 201 373 817 881 663 574
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 105 771 345 68 250 806 32 501 587 84 091 495
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 62 790 574 44 811 354 15 527 313 49 537 356
支付其他与经营活动有关的现金 46 934 018 47 584 648 45 493 556 59 976 749
经营活动现金流出小计 992 102 055 612 458 887 294 896 274 1 075 269 173
经营活动产生的现金流量净额 -151 835 935 -133 689 969 -94 548 276 -13 422 252
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 17 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 36 301 36 301 36 301 11 462
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 1 107 603
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 14 181 840 14 181 840 12 381 840 42 472 300
投资活动现金流入小计 14 218 141 14 218 141 12 418 141 60 591 365
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 206 343 268 151 671 335 37 953 126 118 934 797
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 15 300 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 145 301 929
支付其他与投资活动有关的现金 2 161 200 11 081 667 12 225 500 73 971 840
投资活动产生的现金流出小计 208 504 468 162 753 002 50 178 626 353 508 565
投资活动产生的现金流量净额 -194 286 326 -148 534 861 -37 760 485 -292 917 200
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 50 000 000
取得借款收到的现金 536 280 000 384 280 000 159 000 000 279 600 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 536 280 000 384 280 000 159 000 000 329 600 000
偿还债务支付的现金 250 000 000 132 500 000 93 500 000 15 600 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38 774 850 32 278 386 3 347 513 21 990 786
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 26 100 26 100 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 288 800 950 164 804 486 96 847 513 37 590 786
筹资活动产生的现金流量净额 247 479 050 219 475 514 62 152 487 292 009 214
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 63 866
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -98 643 211 -62 749 316 -70 156 274 -14 266 372
期初现金及现金等价物余额 154 982 313 154 982 313 154 982 313 169 248 685
期末现金及现金等价物余额 56 339 102 92 232 998 84 826 039 154 982 313
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 78 975 788 0 130 914 336
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 698 883 0 -65 172
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 17 235 237 0 21 201 136
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 794 807 0 961 018
长期待摊费用摊销 0 351 941 0 686 640
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -332 660 0 -505 458
固定资产报废损失 0 0 0 576
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 8 287 340 0 6 158 372
投资损失(减收益) 0 -36 301 0 -11 462
递延所得税资产减少 0 -128 098 0 -84 824
递延所得税负债增加 0 -20 080 0 1 669 500
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -35 597 951 0 -85 380 801
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -174 307 767 0 -187 615 780
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -29 611 107 0 110 290 524
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -11 640 855
经营活动产生的现金流量净额 0 -133 689 969 0 -13 422 252
货币资金的期末余额 0 92 232 998 0 154 982 313
货币资金的期初余额 0 154 982 313 0 169 248 685
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -62 749 316 0 -14 266 372