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2019年12月15日 星期天

先锋电子(002767)现金流量表

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先锋电子现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 178 185 494 114 946 176 45 301 353 346 799 789
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 7 890 997 5 069 428 3 309 674 12 485 424
收到其他与经营活动有关的现金 12 170 717 5 622 120 3 731 892 6 620 014
经营活动现金流入小计 198 247 207 125 637 723 52 342 918 365 905 228
购买商品、接受劳务支付的现金 134 222 147 81 514 711 44 150 226 212 536 763
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 39 752 824 28 409 689 17 938 409 50 603 351
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 23 663 092 15 000 764 8 362 499 29 529 582
支付其他与经营活动有关的现金 29 918 876 17 427 232 8 902 386 32 122 228
经营活动现金流出小计 227 556 939 142 352 396 79 353 521 324 791 924
经营活动产生的现金流量净额 -29 309 732 -16 714 673 -27 010 603 41 113 304
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 575 000 000 180 000 000 110 000 000 561 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 060 000 1 060 000 0 5 126 943
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 997 0 0 8 831
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 5 557 225 0 0 0
投资活动现金流入小计 581 619 222 181 060 000 110 000 000 566 135 774
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5 420 296 4 171 731 2 071 107 1 882 710
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 675 000 000 250 000 000 180 000 000 581 500 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 680 420 296 254 171 731 182 071 107 583 382 710
投资活动产生的现金流量净额 -98 801 074 -73 111 731 -72 071 107 -17 246 936
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 13 082 349 6 710 976 4 956 918 15 303 390
筹资活动现金流入小计 13 082 349 6 710 976 4 956 918 15 303 390
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11 133 298 0 0 10 000 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 10 981 787 7 681 082 4 697 598 15 266 419
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 22 115 085 7 681 082 4 697 598 25 266 419
筹资活动产生的现金流量净额 -9 032 736 -970 107 259 320 -9 963 028
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -137 143 542 -90 796 511 -98 822 389 13 903 341
期初现金及现金等价物余额 159 338 390 159 338 390 159 338 390 145 435 049
期末现金及现金等价物余额 22 194 848 68 541 879 60 516 001 159 338 390
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 16 404 440 0 45 314 270
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 402 087 0 4 222 434
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 1 279 012 0 2 421 058
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 87 861 0 124 863
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 54 908
固定资产报废损失 0 274 0 0
公允价值变动损失 0 -2 767 068 0 -2 155 562
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 -2 333 681 0 -6 061 093
递延所得税资产减少 0 0 0 -622 622
递延所得税负债增加 0 0 0 3 033 534
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -6 115 052 0 2 736 043
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -44 935 923 0 4 520 162
经营性应付项目的增加(减减少) 0 19 263 378 0 -12 474 691
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -16 714 673 0 41 113 304
货币资金的期末余额 0 68 541 879 0 159 338 390
货币资金的期初余额 0 159 338 390 0 145 435 049
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -90 796 511 0 13 903 341