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2020年01月27日 星期一

金发拉比(002762)现金流量表

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金发拉比现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 331 240 517 213 556 870 114 176 886 436 790 308
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 3 666 400 2 543 202 1 788 523 14 365 476
经营活动现金流入小计 334 906 918 216 100 072 115 965 409 451 155 784
购买商品、接受劳务支付的现金 164 718 939 87 585 784 40 408 906 219 768 728
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 50 811 178 35 234 747 20 620 647 68 187 938
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 50 316 249 37 517 219 21 228 247 47 901 896
支付其他与经营活动有关的现金 43 431 994 26 482 868 11 549 275 34 797 461
经营活动现金流出小计 309 278 360 186 820 617 93 807 074 370 656 023
经营活动产生的现金流量净额 25 628 558 29 279 456 22 158 335 80 499 761
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 45 000 000 25 000 000 120 000 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 905 630 3 451 124 1 944 548 1 046 055
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 43 256
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 50 905 630 28 451 124 121 944 548 1 089 311
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 68 227 321 4 077 165 3 575 619 9 151 941
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 55 230 000 50 000 000 0 345 500 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 123 457 321 54 077 165 3 575 619 354 651 941
投资活动产生的现金流量净额 -72 551 690 -25 626 041 118 368 929 -353 562 630
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20 230 000 20 230 000 0 19 040 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 20 230 000 20 230 000 0 19 040 000
筹资活动产生的现金流量净额 -20 230 000 -20 230 000 0 -19 040 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -512 443 -291 953 6 678 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -67 665 575 -16 868 538 140 533 942 -292 102 870
期初现金及现金等价物余额 264 373 547 264 373 547 264 373 547 556 476 417
期末现金及现金等价物余额 196 707 972 247 505 009 404 907 489 264 373 547
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 30 560 862 0 72 755 668
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 273 788 0 346 212
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 2 305 451 0 4 430 067
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 215 612 0 336 644
长期待摊费用摊销 0 1 528 197 0 2 482 694
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 26 239
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 -4 756 929 0 -1 801 917
递延所得税资产减少 0 -659 488 0 -426 438
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 1 141 292 0 -8 973 069
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -58 183 202 0 2 128 423
经营性应付项目的增加(减减少) 0 56 853 872 0 9 195 237
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 29 279 456 0 80 499 761
货币资金的期末余额 0 247 505 009 0 264 373 547
货币资金的期初余额 0 264 373 547 0 556 476 417
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -16 868 538 0 -292 102 870