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2020年04月01日 星期三

多喜爱(002761)现金流量表

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多喜爱现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 512 676 731 340 981 901 166 672 795 792 614 607
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 6 554 319 4 069 244 1 690 395 24 514 199
经营活动现金流入小计 519 231 050 345 051 145 168 363 190 817 128 806
购买商品、接受劳务支付的现金 356 589 279 234 584 295 138 304 760 535 094 183
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 72 822 162 45 272 993 27 670 027 93 599 888
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 32 075 008 24 176 413 13 112 084 50 726 791
支付其他与经营活动有关的现金 87 450 494 52 076 947 29 990 881 112 884 721
经营活动现金流出小计 548 936 944 356 110 648 209 077 752 792 305 583
经营活动产生的现金流量净额 -29 705 894 -11 059 503 -40 714 562 24 823 223
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 535 010 1 653 629 843 865 3 609 078
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 278 166 174 906 11 928 134 874
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 275 000 000 160 000 000 90 000 000 430 558 030
投资活动现金流入小计 277 813 177 161 828 535 90 855 793 434 301 983
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 39 321 768 23 608 764 13 482 822 89 529 928
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 220 000 000 85 000 000 75 000 000 395 000 000
投资活动产生的现金流出小计 259 321 768 108 608 764 88 482 822 484 529 928
投资活动产生的现金流量净额 18 491 409 53 219 771 2 372 971 -50 227 946
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 7 500 000 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6 476 164 2 479 527 1 227 848 10 054 656
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 13 976 164 2 479 527 1 227 848 10 054 656
筹资活动产生的现金流量净额 -13 976 164 -2 479 527 -1 227 848 -10 054 656
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 1 025 829 -177 3 085
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -25 189 624 39 681 571 -39 569 616 -35 456 294
期初现金及现金等价物余额 99 948 113 99 948 113 99 953 092 135 404 407
期末现金及现金等价物余额 74 758 489 139 629 684 60 383 476 99 948 113
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 6 854 763 0 21 482 899
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 276 470 0 2 462 513
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 5 604 717 0 8 900 258
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 994 301 0 3 144 301
长期待摊费用摊销 0 4 327 090 0 8 271 806
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 36 555 0 68 051
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 022 794 0 450 496
投资损失(减收益) 0 -1 529 933 0 -3 462 516
递延所得税资产减少 0 -427 625 0 49 938
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -8 592 733 0 -17 576 172
经营性应收项目的减少(减增加) 0 1 326 620 0 31 396 634
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -22 952 522 0 -30 364 986
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -11 059 503 0 24 823 223
货币资金的期末余额 0 139 629 684 0 99 948 113
货币资金的期初余额 0 99 948 113 0 135 404 407
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 39 681 571 0 -35 456 294