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2020年01月19日 星期天

凤形股份(002760)现金流量表

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凤形股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 352 939 365 235 082 081 102 607 573 333 481 400
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 752 522 655 070 655 070 1 517 534
收到其他与经营活动有关的现金 405 595 995 282 88 595 19 938 957
经营活动现金流入小计 354 097 482 236 732 433 103 351 238 354 937 892
购买商品、接受劳务支付的现金 277 186 149 191 621 049 86 118 277 247 388 507
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 53 225 215 35 324 423 19 949 476 58 749 420
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 29 020 133 20 871 268 13 221 129 51 440 075
支付其他与经营活动有关的现金 9 911 715 6 191 009 4 820 274 17 562 830
经营活动现金流出小计 369 343 212 254 007 748 124 109 156 375 140 832
经营活动产生的现金流量净额 -15 245 730 -17 275 315 -20 757 918 -20 202 941
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 95 521 850 21 468 750 5 468 750 114 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 601 926 3 118 274 858 641 5 822 324
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 466 092 290 334 130 989 119 830 185
投资活动现金流入小计 101 589 868 24 877 358 6 458 380 239 652 509
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19 493 457 18 123 780 18 402 609 39 618 969
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 89 000 000 23 500 000 5 000 000 138 961 250
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 10 000 000
投资活动产生的现金流出小计 108 493 457 41 623 780 23 402 609 188 580 219
投资活动产生的现金流量净额 -6 903 589 -16 746 423 -16 944 229 51 072 290
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 90 000 000 40 000 000 40 000 000 135 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 90 000 000 40 000 000 40 000 000 135 000 000
偿还债务支付的现金 70 000 000 30 000 000 30 000 000 196 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6 461 959 5 461 127 915 735 16 338 376
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 075 472 943 396 0 3 754 717
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 78 537 431 36 404 523 30 915 735 216 093 093
筹资活动产生的现金流量净额 11 462 569 3 595 477 9 084 265 -81 093 093
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -234 680 -102 725 -84 399 206 143
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -10 921 431 -30 528 986 -28 702 281 -50 017 601
期初现金及现金等价物余额 86 923 779 86 923 779 86 923 779 136 941 380
期末现金及现金等价物余额 76 002 348 56 394 793 58 221 498 86 923 779
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -9 679 848 0 10 229 780
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 278 288 0 8 154 391
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 14 272 239 0 27 386 460
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 377 411 0 754 823
长期待摊费用摊销 0 20 774 0 41 549
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 536
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 735 803 0 4 499 582
投资损失(减收益) 0 -1 290 328 0 -2 967 779
递延所得税资产减少 0 1 317 656 0 -16 254 578
递延所得税负债增加 0 6 958 0 20 391
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 13 506 545 0 -15 566 816
经营性应收项目的减少(减增加) 0 6 210 517 0 -39 869 159
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -44 031 330 0 3 367 879
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -17 275 315 0 -20 202 941
货币资金的期末余额 0 56 394 793 0 86 923 779
货币资金的期初余额 0 86 923 779 0 136 941 380
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -30 528 986 0 -50 017 601