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2020年03月28日 星期六

天际股份(002759)现金流量表

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天际股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 487 836 908 346 285 299 143 871 081 396 975 455
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 33 139 884 33 139 884 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 8 018 433 2 245 140 3 598 667 4 113 193
经营活动现金流入小计 528 995 225 381 670 324 147 469 747 401 088 648
购买商品、接受劳务支付的现金 304 694 700 180 761 462 106 807 379 225 269 187
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 50 370 814 34 047 071 19 277 888 33 534 575
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 98 503 728 84 049 500 46 349 263 28 436 515
支付其他与经营活动有关的现金 56 847 138 38 347 928 21 198 412 50 016 659
经营活动现金流出小计 510 416 380 337 205 962 193 632 942 337 256 937
经营活动产生的现金流量净额 18 578 845 44 464 362 -46 163 195 63 831 712
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 40 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 305 633
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 49 427 28 763 7 600 4 854
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 250 373 0
投资活动现金流入小计 49 427 28 763 257 973 40 310 487
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 101 916 463 84 281 222 48 246 593 22 020 186
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 10 100 000 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 375 259 151
支付其他与投资活动有关的现金 80 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 112 016 543 84 281 222 48 246 593 397 279 338
投资活动产生的现金流量净额 -111 967 117 -84 252 459 -47 988 620 -356 968 850
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 414 599 995
取得借款收到的现金 93 850 000 84 000 000 49 200 000 6 100 000
收到其他与筹资活动有关的现金 500 184 107 215 187 495 323 288
筹资活动现金流入小计 94 350 184 84 107 215 49 387 495 421 023 284
偿还债务支付的现金 22 200 000 8 221 601 0 60 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17 103 132 6 403 547 91 531 13 339 931
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 41 285 650 30 509 296 19 958 297 2 231 293
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 80 588 783 45 134 443 20 049 829 75 571 225
筹资活动产生的现金流量净额 13 761 401 38 972 772 29 337 667 345 452 059
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -270 905 -151 014 -73 337 158 563
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -79 897 775 -966 339 -64 887 485 52 473 483
期初现金及现金等价物余额 117 319 188 117 319 188 117 319 188 64 845 705
期末现金及现金等价物余额 37 421 413 116 352 850 52 431 703 117 319 188
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 134 607 920 0 77 008 968
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 877 582 0 382 817
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 13 320 009 0 19 009 177
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 791 745 0 2 626 994
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 107 678 0 17 874
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 2 523 547 0 1 334 886
投资损失(减收益) 0 0 0 -305 633
递延所得税资产减少 0 65 941 0 -369 663
递延所得税负债增加 0 0 0 723
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -33 222 739 0 2 020 859
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -108 762 856 0 -53 860 825
经营性应付项目的增加(减减少) 0 31 987 498 0 15 965 534
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -2 831 963 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 44 464 362 0 63 831 712
货币资金的期末余额 0 116 352 850 0 117 319 188
货币资金的期初余额 0 117 319 188 0 64 845 705
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -966 339 0 52 473 483