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2019年10月20日 星期天

华通医药(002758)现金流量表

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华通医药现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 127 266 543 725 695 385 307 983 586 1 434 762 521
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 796 289 889 975 731 520 2 319 118
收到其他与经营活动有关的现金 10 894 645 9 543 314 2 595 028 8 451 768
经营活动现金流入小计 1 139 957 476 736 128 674 311 310 134 1 445 533 407
购买商品、接受劳务支付的现金 1 053 608 471 716 003 952 376 888 457 1 312 461 550
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 50 931 830 34 289 047 17 791 108 57 937 111
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 27 705 745 17 735 752 7 889 481 37 985 719
支付其他与经营活动有关的现金 38 389 043 21 227 442 9 292 461 32 599 048
经营活动现金流出小计 1 170 635 089 789 256 193 411 861 506 1 440 983 427
经营活动产生的现金流量净额 -30 677 612 -53 127 519 -100 551 373 4 549 980
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 2 178 746
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 4 400 000
投资活动现金流入小计 0 0 0 6 578 746
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 134 236 166 109 224 894 40 170 989 95 022 130
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 2 211 510 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 136 447 676 109 224 894 40 170 989 95 022 130
投资活动产生的现金流量净额 -136 447 676 -109 224 894 -40 170 989 -88 443 383
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 1 470 000
取得借款收到的现金 281 050 000 271 050 000 141 500 000 140 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 10 000 000
筹资活动现金流入小计 281 050 000 271 050 000 141 500 000 151 470 000
偿还债务支付的现金 135 500 000 121 000 000 50 500 000 94 500 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22 250 552 19 342 039 1 312 381 20 526 524
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 10 000 000 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 167 750 552 140 342 039 51 812 381 115 026 524
筹资活动产生的现金流量净额 113 299 448 130 707 961 89 687 619 36 443 476
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -53 825 840 -31 644 452 -51 034 743 -47 449 927
期初现金及现金等价物余额 183 060 043 183 060 043 183 060 043 230 509 970
期末现金及现金等价物余额 129 234 202 151 415 590 132 025 300 183 060 043
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 23 466 873 0 39 863 777
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 146 432 0 593 456
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 6 646 792 0 11 523 958
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 803 024 0 1 576 643
长期待摊费用摊销 0 781 670 0 1 725 342
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 -1 617 964
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 3 145 321 0 2 339 245
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -331 598 0 -193 732
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 13 253 724 0 -45 147 302
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -44 962 580 0 -31 056 932
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -56 731 910 0 25 634 024
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -345 268 0 -690 536
经营活动产生的现金流量净额 0 -53 127 519 0 4 549 980
货币资金的期末余额 0 151 415 590 0 183 060 043
货币资金的期初余额 0 183 060 043 0 230 509 970
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -31 644 452 0 -47 449 927