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2019年12月11日 星期三

永东股份(002753)现金流量表

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永东股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 576 410 532 366 166 971 159 249 286 504 184 317
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 936 399 406 387 86 339 2 657 431
经营活动现金流入小计 577 346 931 366 573 358 159 335 626 506 841 747
购买商品、接受劳务支付的现金 459 215 424 274 544 632 179 383 126 313 053 663
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 23 232 641 14 719 411 7 680 722 29 141 488
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 67 913 806 49 013 410 24 333 375 50 073 100
支付其他与经营活动有关的现金 49 200 937 33 466 459 18 949 885 79 919 356
经营活动现金流出小计 599 562 808 371 743 912 230 347 109 472 187 607
经营活动产生的现金流量净额 -22 215 877 -5 170 554 -71 011 483 34 654 140
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 25 796 180 25 000 000 25 000 000 542 540 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 109 315 109 315 109 315 2 893 149
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 65 960
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 25 905 495 25 109 315 25 109 315 545 499 109
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 137 314 531 49 852 017 14 948 684 47 945 783
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 271 500 000 270 500 000 70 500 000 532 240 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 408 814 531 320 352 017 85 448 684 580 185 783
投资活动产生的现金流量净额 -382 909 036 -295 242 702 -60 339 369 -34 686 674
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 329 366 000 329 366 000 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 60 000 000 60 000 000 40 000 000 20 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 25 090 000 20 820 794 0 57 266 790
筹资活动现金流入小计 414 456 000 410 186 794 40 000 000 77 266 790
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12 160 004 12 083 879 0 17 880 290
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 30 121 265 24 124 982 0 510 508
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 42 281 269 36 208 861 0 18 390 798
筹资活动产生的现金流量净额 372 174 731 373 977 933 40 000 000 58 875 991
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -10 313 -10 350 -3 217 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -32 960 495 73 554 328 -91 354 069 58 843 457
期初现金及现金等价物余额 120 976 895 120 976 895 120 976 895 62 133 438
期末现金及现金等价物余额 88 016 400 194 531 223 29 622 826 120 976 895
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 95 299 800 0 79 209 001
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 7 286 374 0 7 437 488
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 13 286 981 0 25 981 790
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 568 128 0 1 136 256
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 10 780 883
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 2 212 193 0 275 287
投资损失(减收益) 0 -109 315 0 -2 450 880
递延所得税资产减少 0 -1 057 456 0 -1 043 143
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -60 506 828 0 -8 051 265
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -96 740 586 0 -27 171 154
经营性应付项目的增加(减减少) 0 34 590 155 0 -51 450 124
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -5 170 554 0 34 654 140
货币资金的期末余额 0 194 531 223 0 120 976 895
货币资金的期初余额 0 120 976 895 0 62 133 438
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 73 554 328 0 58 843 457